宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)
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9.8175
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.43% |
| 買賣斷債券 | 94.43% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 55.34% |
| 無擔保公司債主順位 | 34.80% |
| 金融債券主順位 | 2.62% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.25% |
| 存款 | 3.38% |
| 活期存款 | 3.38% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% 15JAN2029 | 1.93% |
| EDGEWELL PERSONAL CARE SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01JUN2028 | 1.66% |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15MAR2028 | 1.65% |
| MILLICOM INTL CELLULAR SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 25MAR2029 | 1.56% |
| VICI PROPERTIES / NOTE SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 15AUG2030 | 1.51% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 7.375% 01MAR2031 | 1.45% |
| TRIVIUM PACKAGING FIN SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15AUG2026 | 1.39% |
| DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2030 | 1.31% |
| REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 22JAN2030 | 1.27% |
| SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 5.125% 19SEP2027 | 1.24% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IGT 5 1/4 01/15/29 | 1.90% |
| EPC 5 1/2 06/01/28 | 1.63% |
| CWENA 4 3/4 03/15/28 | 1.61% |
| (S)TIGO 6 1/4 03/25/29 | 1.54% |
| VICI 4 1/8 08/15/30 | 1.49% |
| CHTR 7 3/8 03/01/31 | 1.42% |
| TRIVIU 5 1/2 08/15/26 | 1.37% |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | 1.28% |
| RDEDOR 4 1/2 01/22/30 | 1.25% |
| SOFTBK 5 1/8 09/19/27 | 1.23% |
| OI 6 5/8 05/13/27 | 1.20% |
| (V)ENBCN 8 1/2 01/15/2084 | 1.18% |
| WMG 3 7/8 07/15/30 | 1.11% |
| WLSC 4 5/8 08/15/28 | 1.08% |
| FMGAU 4 3/8 04/01/31 | 1.07% |
| SEE 4 12/01/27 | 1.07% |
| SFRFP 8 1/8 02/01/27 | 1.04% |
| LW 4 1/8 01/31/30 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
