宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)
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10.1983
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.32億 | 台幣 | 9.7582 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣838萬 | 美元 | 7.8597 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0342 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 美元 | 10.1983 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,458萬 | 人民幣 | 9.6190 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣2,965萬 | 台幣 | 7.5397 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0312 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣646萬 | 人民幣 | 7.1011 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0359 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣83.86萬 | 美元 | 7.8600 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0342 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 澳幣 | 9.7751 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 人民幣 | 9.6413 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣1,752萬 | 台幣 | 7.6065 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0315 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 9.7023 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣66.55萬 | 澳幣 | 7.4376 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0329 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.04萬 | 美元 | 10.1981 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣258萬 | 南非幣 | 8.1644 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0508 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣23.22萬 | 澳幣 | 7.5894 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0337 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣97.02萬 | 人民幣 | 7.1991 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0363 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 南非幣 | 12.4119 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 配息 | 台幣48.88萬 | 南非幣 | 8.1248 | 2025-11-07 | 2025-11-13 | 0.0509 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.14萬 | 澳幣 | 9.8567 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2020/11/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5萬 | 南非幣 | 14.1598 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣9.98億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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