宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)
8.0734
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +50.5萬 | 581/780 | 26% | -7654.5萬 | 375/780 | 52% | -7604.0萬 | 598/780 | 23% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +173.2萬 | 685/780 | 12% | -2.4億 | 360/780 | 54% | -2.4億 | 636/780 | 18% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1208.1萬 | 628/780 | 19% | -3.5億 | 405/780 | 48% | -3.4億 | 599/780 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7440.7萬 | 532/780 | 32% | -6.3億 | 416/780 | 47% | -5.6億 | 616/780 | 21% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－NB類型(新臺幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +0 | -407.7萬 | -407.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +0 | -889.1萬 | -889.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +0 | -1094.1萬 | -1094.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +0 | -1821.5萬 | -1821.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
