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績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型(美元)2021/08/17無限制不配息台幣1,539萬美元9.8399+0.02+0.20%+3.04%+4.90%看詳情
B類型(美元)2021/08/17無限制配息台幣1,118萬美元7.9300+0.02+0.20%+0.95%+2.73%看詳情
NB類型(美元)2021/08/17無限制配息台幣684萬美元7.9298+0.02+0.20%+0.95%+2.86%看詳情
B類型(新臺幣)2021/08/17無限制配息台幣1.5億台幣7.7230+0.03+0.40%-6.87%-5.27%看詳情
NA類型(美元)2021/08/17無限制不配息台幣262萬美元9.8398+0.02+0.20%+3.03%+4.90%看詳情
NB類型(新臺幣)2021/08/17無限制配息台幣7,021萬台幣7.8076+0.03+0.35%-5.52%-4.33%本頁基金
A類型(新臺幣)2021/08/17無限制不配息台幣7,019萬台幣9.8445+0.03+0.30%-1.65%-0.46%看詳情
A類型(人民幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣1,267萬人民幣9.3332+0.02+0.18%+2.11%+2.68%看詳情
NB類型(人民幣避險)2021/08/17無限制配息台幣1,193萬人民幣7.4261+0.01+0.19%+0.31%+0.38%看詳情
B類型(人民幣避險)2021/08/17無限制配息台幣917萬人民幣7.4376+0.01+0.20%-0.06%+0.02%看詳情
A類型(澳幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣191萬澳幣9.3922+0.02+0.19%+2.98%+4.71%看詳情
NA類型(人民幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣750萬人民幣9.2630+0.02+0.19%+2.13%+2.24%看詳情
B類型(澳幣避險)2021/08/17無限制配息台幣127萬澳幣7.5755+0.02+0.20%+1.08%+1.62%看詳情
NA類型(新臺幣)2021/08/17無限制不配息台幣1,624萬台幣9.7464+0.03+0.34%-3.31%-2.24%看詳情
NB類型(澳幣避險)2021/08/17無限制配息台幣65.93萬澳幣7.5119+0.02+0.23%+0.62%+2.84%看詳情
NA類型(澳幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣35.84萬澳幣9.4353+0.03+0.28%+3.23%+4.84%看詳情
NA類型(南非幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣130萬南非幣11.6684+0.04+0.36%+4.56%+6.85%看詳情
NB類型(南非幣避險)2021/08/17無限制配息台幣60.87萬南非幣8.6581+0.02+0.20%+2.35%+5.31%看詳情
B類型(南非幣避險)2021/08/17無限制配息台幣56.49萬南非幣8.3843+0.02+0.19%+2.16%+5.46%看詳情
A類型(南非幣避險)2021/08/17無限制不配息台幣36.6萬南非幣11.6807+0.03+0.24%+4.95%+8.66%看詳情
NB類型(日幣避險)2021/08/17無限制配息台幣0日幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%--看詳情
B類型(日幣避險)2021/08/17無限制配息台幣0日幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%--看詳情
所有級別累計台幣16.03億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.44%+3.82%980/10517%
3個月-3.61%+14.37%979/10517%
6個月-4.12%+11.42%829/105121%
1年-4.33%+11.74%779/105126%
3年+2.79%+50.75%639/105139%
5年--+66.70%----
10年--+124.86%----
15年--+298.60%----

年度報酬率

參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-5.52%+10.09%874/105117%
2024年+4.44%+13.55%660/105137%
2023年+4.61%+18.27%672/105136%
2022年-7.90%-16.23%92/105191%
2021年--+15.41%----
2020年--+12.81%----
2019年--+22.61%----
2018年---7.87%----
2017年--+20.04%----
2016年--+7.77%----
2015年---1.08%----
2014年--+6.01%----
2013年--+22.42%----
2012年--+15.03%----
2011年---1.74%----
2010年--+16.74%----
2009年--+25.79%----
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.25%
(高點8.19 ➔ 低點7.35)
2022/04/01~2023/10/19
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年8.19%8.28%
3年7.93%12.49%
5年--12.87%
10年--13.11%
15年--13.07%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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