宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
7.8076
台幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 美元 | 9.8399 | +0.02 | +0.20% | +3.04% | +4.90% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,118萬 | 美元 | 7.9300 | +0.02 | +0.20% | +0.95% | +2.73% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣684萬 | 美元 | 7.9298 | +0.02 | +0.20% | +0.95% | +2.86% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.7230 | +0.03 | +0.40% | -6.87% | -5.27% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 9.8398 | +0.02 | +0.20% | +3.03% | +4.90% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,021萬 | 台幣 | 7.8076 | +0.03 | +0.35% | -5.52% | -4.33% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,019萬 | 台幣 | 9.8445 | +0.03 | +0.30% | -1.65% | -0.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.3332 | +0.02 | +0.18% | +2.11% | +2.68% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 7.4261 | +0.01 | +0.19% | +0.31% | +0.38% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 7.4376 | +0.01 | +0.20% | -0.06% | +0.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 澳幣 | 9.3922 | +0.02 | +0.19% | +2.98% | +4.71% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 人民幣 | 9.2630 | +0.02 | +0.19% | +2.13% | +2.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 7.5755 | +0.02 | +0.20% | +1.08% | +1.62% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.7464 | +0.03 | +0.34% | -3.31% | -2.24% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣65.93萬 | 澳幣 | 7.5119 | +0.02 | +0.23% | +0.62% | +2.84% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.84萬 | 澳幣 | 9.4353 | +0.03 | +0.28% | +3.23% | +4.84% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 南非幣 | 11.6684 | +0.04 | +0.36% | +4.56% | +6.85% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣60.87萬 | 南非幣 | 8.6581 | +0.02 | +0.20% | +2.35% | +5.31% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.49萬 | 南非幣 | 8.3843 | +0.02 | +0.19% | +2.16% | +5.46% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.6萬 | 南非幣 | 11.6807 | +0.03 | +0.24% | +4.95% | +8.66% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8076 | +0.0272 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 7.7804 | +0.0282 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 7.7522 | -0.0659 | -0.84% |
| 2025/07/07 | 7.8181 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 7.8201 | -0.0284 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 7.8485 | -0.0284 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 7.8769 | -0.0794 | -1.00% |
| 2025/06/30 | 7.9563 | +0.1263 | +1.61% |
| 2025/06/27 | 7.83 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 7.8348 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 7.8367 | -0.0370 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 7.8737 | +0.0111 | +0.14% |
| 2025/06/23 | 7.8626 | +0.0320 | +0.41% |
| 2025/06/20 | 7.8306 | +0.0052 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 7.8254 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 7.8209 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 7.8151 | -0.0269 | -0.34% |
| 2025/06/13 | 7.842 | -0.0279 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 7.8699 | -0.0088 | -0.11% |
| 2025/06/11 | 7.8787 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 7.8764 | +0.0162 | +0.21% |
| 2025/06/09 | 7.8602 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 7.8591 | -0.0758 | -0.96% |
| 2025/06/05 | 7.9349 | -0.0071 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 7.942 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 7.9339 | +0.0091 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 7.9248 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 7.9127 | +0.0277 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 7.885 | -0.0327 | -0.41% |
| 2025/05/27 | 7.9177 | +0.0317 | +0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
