宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)
8.0734
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 10.1839 | +0.02 | +0.25% | +1.07% | +6.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣875萬 | 美元 | 7.9445 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.71% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣531萬 | 美元 | 7.9443 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.70% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 8.0787 | +0.01 | +0.11% | +0.71% | +1.82% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,655萬 | 台幣 | 8.0734 | +0.01 | +0.13% | +0.68% | +2.24% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 人民幣 | 9.5222 | +0.02 | +0.23% | +0.91% | +3.56% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,065萬 | 人民幣 | 7.3674 | +0.02 | +0.23% | +0.50% | +3.15% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.1838 | +0.02 | +0.25% | +1.07% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,097萬 | 台幣 | 10.3611 | +0.01 | +0.12% | +1.11% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 9.7749 | +0.07 | +0.73% | +1.94% | +6.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣742萬 | 人民幣 | 7.3805 | +0.02 | +0.22% | +0.49% | +2.92% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 7.5782 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.56% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 人民幣 | 9.4344 | +0.02 | +0.24% | +0.94% | +3.36% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣59.06萬 | 澳幣 | 7.4956 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.36% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.99萬 | 澳幣 | 9.7459 | +0.02 | +0.25% | +1.12% | +6.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 台幣 | 10.3142 | +0.01 | +0.12% | +1.09% | +2.00% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 12.1710 | +0.02 | +0.16% | +0.87% | +8.32% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.35萬 | 南非幣 | 8.4012 | +0.02 | +0.18% | +0.36% | +7.60% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.11萬 | 南非幣 | 12.1085 | +0.01 | +0.11% | +0.66% | +8.19% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣24.81萬 | 南非幣 | 8.8110 | +0.02 | +0.23% | +0.56% | +9.35% | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.0734 | +0.0102 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 8.0632 | -0.0039 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 8.0671 | +0.0129 | +0.16% |
| 2026/01/21 | 8.0542 | +0.0308 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 8.0234 | -0.0352 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 8.0586 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 8.0563 | +0.0059 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 8.0504 | +0.0145 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 8.0359 | +0.0163 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 8.0196 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 8.0172 | +0.0109 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 8.0063 | -0.0260 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 8.0323 | -0.0095 | -0.12% |
| 2026/01/06 | 8.0418 | -0.0067 | -0.08% |
| 2026/01/05 | 8.0485 | +0.0136 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 8.0349 | +0.0158 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 8.0191 | -0.0150 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 8.0341 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 8.0347 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 8.0288 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 8.0343 | +0.0142 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 8.0201 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 8.0146 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 8.0111 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 8.0195 | +0.0129 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 8.0066 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 8.0117 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 8.0062 | +0.0308 | +0.39% |
| 2025/12/12 | 7.9754 | -0.0244 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 7.9998 | +0.0232 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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