宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)
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8.011
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 39.30% |
| 國外北美 | 33.31% |
| 國外已開發歐洲 | 3.35% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.07% |
| 國外日本 | 0.83% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.74% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AGREE REALTY CORP PFD | 2.18% |
| REGENCY CENTERS CORP PFD | 2.10% |
| PUBLIC STORAGE PFD_ | 1.72% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.62% |
| PUBLIC STORAGE PFD | 1.51% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC PFD | 1.47% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC PFD | 1.28% |
| FEDERAL REALTY INVESTMEN PFD | 1.17% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST PFD | 1.09% |
| UMH PROPERTIES INC PFD | 1.08% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AGREE REALTY CORP PFD | 2.07% |
| REGENCY CENTERS CORP PFD | 1.97% |
| PUBLIC STORAGE PFD_ | 1.64% |
| EPR PROPERTIES PFD | 1.58% |
| PUBLIC STORAGE PFD | 1.43% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.41% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC PFD | 1.39% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC PFD | 1.24% |
| FEDERAL REALTY INVESTMEN PFD | 1.11% |
| UMH PROPERTIES INC PFD | 1.03% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST PFD | 1.01% |
| XCEL ENERGY INC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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