宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
8.2255
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 美元 | 9.5413 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 7.8449 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0537 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 美元 | 7.8447 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0537 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 8.2255 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0567 | 本頁基金 | |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 美元 | 9.5412 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 8.1780 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0564 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,317萬 | 台幣 | 9.9298 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.1084 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 人民幣 | 7.3793 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0442 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣966萬 | 人民幣 | 7.3947 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0444 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 澳幣 | 9.1155 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 人民幣 | 9.0399 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 澳幣 | 7.5081 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0513 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,711萬 | 台幣 | 9.9757 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣68.21萬 | 澳幣 | 7.4340 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0508 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.77萬 | 澳幣 | 9.1295 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.2658 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.03萬 | 南非幣 | 8.5327 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0653 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.77萬 | 南非幣 | 11.2413 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.62萬 | 南非幣 | 8.2739 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0633 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣18.88億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.3%，2024年共配息12次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.0567 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0568 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0587 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0578 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0588 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0583 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0585 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0567 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0572 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0566 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.058 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0322 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0326 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0326 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
