宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
7.8916
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 美元 | 9.6686 | +0.01 | +0.08% | +1.24% | +5.44% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,147萬 | 美元 | 7.8965 | +0.01 | +0.08% | -0.16% | +3.98% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣740萬 | 美元 | 7.8963 | +0.01 | +0.08% | -0.17% | +3.97% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 7.8916 | +0.01 | +0.08% | -5.50% | -1.55% | 本頁基金 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 美元 | 9.6685 | +0.01 | +0.08% | +1.24% | +5.44% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,317萬 | 台幣 | 9.8274 | +0.01 | +0.07% | -1.82% | +1.63% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,239萬 | 台幣 | 7.9380 | +0.01 | +0.08% | -4.60% | -1.32% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.2138 | +0.00 | +0.04% | +0.81% | +3.06% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 人民幣 | 7.4191 | +0.00 | +0.06% | -0.39% | +1.36% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 7.4362 | +0.00 | +0.05% | -0.68% | +1.20% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 澳幣 | 9.2455 | +0.01 | +0.09% | +1.38% | +5.30% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣770萬 | 人民幣 | 9.1437 | +0.01 | +0.05% | +0.81% | +2.74% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 澳幣 | 7.5520 | +0.01 | +0.08% | +0.07% | +2.73% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,711萬 | 台幣 | 9.7707 | +0.01 | +0.07% | -3.07% | +0.21% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣66.88萬 | 澳幣 | 7.4795 | +0.00 | +0.05% | -0.51% | +3.71% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.71萬 | 澳幣 | 9.2565 | +0.01 | +0.05% | +1.27% | +5.19% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 南非幣 | 11.4451 | +0.01 | +0.10% | +2.55% | +7.36% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.03萬 | 南非幣 | 8.6061 | +0.01 | +0.10% | +0.95% | +6.77% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.62萬 | 南非幣 | 8.3381 | +0.01 | +0.10% | +0.81% | +6.89% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.09萬 | 南非幣 | 11.4291 | +0.01 | +0.10% | +2.69% | +7.11% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 7.8916 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 7.8851 | -0.0874 | -1.10% |
| 2025/05/07 | 7.9725 | +0.0222 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 7.9503 | +0.0249 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 7.9254 | -0.1696 | -2.10% |
| 2025/05/02 | 8.095 | -0.1769 | -2.14% |
| 2025/04/30 | 8.2719 | -0.0536 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 8.3255 | -0.0145 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 8.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.34 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.33 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 8.28 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/22 | 8.25 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/21 | 8.2 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/04/17 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.25 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/15 | 8.23 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 8.2 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 8.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 8.16 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 8.22 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/04/07 | 8.26 | -0.2800 | -3.28% |
| 2025/04/02 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 8.54 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 8.52 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 8.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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