大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.49
美元
-0.03 (-0.46%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.4900 | -0.03 | -0.46% | -11.85% | -3.69% | 本頁基金 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.2800 | -0.02 | -0.27% | -6.45% | -0.61% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.2800 | -0.02 | -0.27% | -6.45% | -0.60% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,170萬 | 人民幣 | 6.5300 | -0.03 | -0.46% | -12.35% | -4.72% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.4700 | -0.04 | -0.47% | -11.22% | -2.98% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.1800 | -0.03 | -0.48% | -9.82% | -1.38% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.4100 | -0.03 | -0.32% | -5.90% | +0.00% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣525萬 | 美元 | 6.4900 | -0.03 | -0.46% | -11.85% | -3.69% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.4600 | -0.05 | -0.59% | -11.32% | -3.09% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.4100 | -0.03 | -0.32% | -5.99% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -8.98% | -- | 20/22 | 9% |
| 3個月 | -7.49% | -- | 21/22 | 5% |
| 6個月 | -0.43% | -- | 20/22 | 9% |
| 1年 | -3.69% | -- | 16/22 | 27% |
| 3年 | -20.24% | -- | 8/22 | 64% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Singapore REIT Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -11.85% | -- | 20/22 | 9% |
| 2023年 | +3.76% | -- | 4/22 | 82% |
| 2022年 | -12.57% | -- | 8/22 | 64% |
| 2021年 | +0.72% | -- | 5/22 | 77% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.59%
(高點8.20 ➔ 低點6.02)
2022/03/30~2023/10/26
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.27% | -- |
| 3年 | 19.08% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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