大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.55
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 本頁基金 | |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3200 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 人民幣 | 6.5900 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0299 | 看詳情 | |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2400 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0717 | 看詳情 | |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 6.5500 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為6.3%，2023年共配息12次，累積配息率為6.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.3% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/12 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.8% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/09 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/12 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/04 | 2023/09/12 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/17 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/09 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/09 | 0.044 | 配息 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.044 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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