大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.45
美元
+0.03 (0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,787萬 | 美元 | 6.4500 | +0.03 | +0.47% | +6.66% | +0.09% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.73億 | 台幣 | 6.5400 | +0.06 | +0.93% | -4.76% | -9.83% | 看詳情 |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 6.5400 | +0.06 | +0.93% | -4.62% | -9.83% | 看詳情 |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 人民幣 | 6.4700 | +0.03 | +0.47% | +5.39% | -1.67% | 看詳情 |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣529萬 | 美元 | 8.9000 | +0.05 | +0.56% | +8.94% | +2.18% | 看詳情 |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 美元 | 6.4600 | +0.04 | +0.62% | +6.83% | +0.24% | 看詳情 |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣7,981萬 | 南非幣 | 5.9900 | +0.04 | +0.67% | +6.70% | +1.24% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,171萬 | 台幣 | 8.9000 | +0.08 | +0.91% | -2.73% | -8.06% | 看詳情 |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 美元 | 8.9000 | +0.05 | +0.56% | +8.94% | +2.18% | 看詳情 |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,633萬 | 台幣 | 8.8900 | +0.08 | +0.91% | -2.84% | -8.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.79億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
