大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA
9.78
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 10.11% |
| CAPITALAND ASCEN | 9.85% |
| MAPLETREE LOG TR | 8.30% |
| FRASERS LOGISTIC | 7.87% |
| FRASERS CENTREPO | 7.49% |
| KEPPEL REIT | 6.84% |
| KEPPEL DC REIT | 6.05% |
| CAPITALAND ASCOT | 5.54% |
| AIMS APAC REIT | 4.72% |
| SUNTEC REIT | 4.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI | 10.11% |
| CAPITALAND ASCEN | 9.85% |
| MAPLETREE LOG TR | 8.30% |
| FRASERS LOGISTIC | 7.87% |
| FRASERS CENTREPO | 7.49% |
| KEPPEL REIT | 6.84% |
| KEPPEL DC REIT | 6.05% |
| CAPITALAND ASCOT | 5.54% |
| AIMS APAC REIT | 4.72% |
| SUNTEC REIT | 4.64% |
| STARHILL GLOBAL | 4.06% |
| LENDLEASE GLOBAL | 3.46% |
| SCENTRE GROUP | 2.74% |
| VICINITY CENTRES | 2.47% |
| MAPLETREE PAN AS | 2.41% |
| MIRVAC GROUP | 2.19% |
| DEXUS/AU | 2.00% |
| STOCKLAND | 1.98% |
| CENTURION ACCOMM | 1.70% |
| WHARF REAL ESTAT | 1.57% |
| NTT DC REIT | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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