大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA
8.55
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5500 | -0.01 | -0.15% | -11.03% | -2.53% | 看詳情 |
TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -5.94% | -0.06% | 看詳情 |
TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3200 | -0.04 | -0.54% | -5.93% | -0.05% | 看詳情 |
CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,603萬 | 人民幣 | 6.5900 | +0.00 | +0.00% | -11.55% | -3.71% | 看詳情 |
USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.5500 | -0.01 | -0.12% | -10.38% | -1.84% | 本頁基金 |
ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2400 | -0.01 | -0.16% | -8.95% | +0.00% | 看詳情 |
TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -5.30% | +0.64% | 看詳情 |
USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣573萬 | 美元 | 6.5500 | -0.01 | -0.15% | -11.04% | -2.53% | 看詳情 |
USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.5500 | -0.01 | -0.12% | -10.38% | -1.84% | 看詳情 |
TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.4700 | -0.04 | -0.42% | -5.39% | +0.53% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣28.12億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/19 | 8.55 | -0.0100 | -0.12% |
2024/11/18 | 8.56 | +0.0300 | +0.35% |
2024/11/15 | 8.53 | -0.0400 | -0.47% |
2024/11/14 | 8.57 | -0.0300 | -0.35% |
2024/11/13 | 8.6 | -0.0500 | -0.58% |
2024/11/12 | 8.65 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/11 | 8.65 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/08 | 8.65 | -0.0500 | -0.57% |
2024/11/07 | 8.7 | -0.1000 | -1.14% |
2024/11/06 | 8.8 | -0.2100 | -2.33% |
2024/11/05 | 9.01 | +0.0100 | +0.11% |
2024/11/04 | 9 | +0.0900 | +1.01% |
2024/11/01 | 8.91 | -0.0600 | -0.67% |
2024/10/30 | 8.97 | -0.0300 | -0.33% |
2024/10/29 | 9 | -0.0600 | -0.66% |
2024/10/28 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
2024/10/25 | 9.07 | -0.1000 | -1.09% |
2024/10/24 | 9.17 | -0.0100 | -0.11% |
2024/10/23 | 9.18 | -0.0700 | -0.76% |
2024/10/22 | 9.25 | -0.0800 | -0.86% |
2024/10/21 | 9.33 | -0.0700 | -0.74% |
2024/10/18 | 9.4 | +0.0400 | +0.43% |
2024/10/17 | 9.36 | +0.0400 | +0.43% |
2024/10/16 | 9.32 | -0.0300 | -0.32% |
2024/10/15 | 9.35 | -0.0300 | -0.32% |
2024/10/14 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
2024/10/11 | 9.39 | -0.0500 | -0.53% |
2024/10/09 | 9.44 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/08 | 9.44 | -0.1100 | -1.15% |
2024/10/07 | 9.55 | -0.0700 | -0.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。