大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA
8.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P Singapore REIT Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,432萬 | 美元 | 6.5600 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| TWD NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 7.3800 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| TWD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 7.3800 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| CNH NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,170萬 | 人民幣 | 6.6300 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0299 | 看詳情 | |
| USD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| ZAR NB | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 南非幣 | 6.2200 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.0717 | 看詳情 | |
| TWD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 9.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD B | 2020/07/27 | 無限制 | 配息 | 台幣525萬 | 美元 | 6.5600 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.044 | 看詳情 | |
| USD A | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 美元 | 8.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| TWD NA | 2020/07/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,740萬 | 台幣 | 9.6000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣28.12億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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