聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.67
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 48.14% |
| 買賣斷債券 | 48.14% |
| 無擔保公司債主順位 | 24.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 18.74% |
| 政府公債 | 5.31% |
| 股票 | 21.42% |
| 國外北美 | 21.42% |
| 存款 | 8.61% |
| 活期存款 | 8.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 7.39% |
| PEMEX 10 02/07/33 | 7.31% |
| INDON 5.65 01/11/53 | 5.62% |
| VanEck半導體ETF | 5.28% |
| ARISTA NETWORKS INC | 4.95% |
| BROADCOM INC | 4.45% |
| MICROSOFT CORP | 4.44% |
| INVESCO QQQ TRUS | 4.20% |
| NVIDIA CORP | 4.18% |
| QUALCOMM INC | 4.16% |
| First Trust NASDAQ T | 4.15% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ECOPET 8 7/8 01/13/33 | 7.39% |
| PEMEX 10 02/07/33 | 7.31% |
| INDON 5.65 01/11/53 | 5.62% |
| VanEck半導體ETF | 5.28% |
| ARISTA NETWORKS INC | 4.95% |
| BROADCOM INC | 4.45% |
| MICROSOFT CORP | 4.44% |
| INVESCO QQQ TRUS | 4.20% |
| NVIDIA CORP | 4.18% |
| First Trust NASDAQ T | 4.15% |
| QUALCOMM INC | 4.10% |
| CRBKMO 3 7/8 09/21/26 | 3.91% |
| BRASKM 8 1/2 01/12/31 | 3.65% |
| BANK OF AMERICA CORP | 3.41% |
| 領航股利增值交易所交 | 3.41% |
| JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 3.41% |
| AACTEC 2 5/8 06/02/26 | 3.31% |
| PLNIJ 5 1/4 05/15/47 | 3.26% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.26% |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 3.17% |
| ADSEZ 5 08/02/41 | 3.00% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.88% |
| GAZPRU 3 1/2 07/14/31 | 1.83% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
