聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.32
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,597萬 | 台幣 | 10.0900 | -0.01 | -0.10% | +0.90% | -2.98% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 美元 | 6.8700 | +0.01 | +0.15% | +0.15% | +0.04% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣121萬 | 美元 | 6.8500 | +0.01 | +0.15% | +0.29% | +0.17% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 9.4400 | +0.01 | +0.11% | +0.64% | +0.53% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,235萬 | 台幣 | 7.3200 | -0.01 | -0.14% | +0.41% | -3.38% | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,047萬 | 台幣 | 7.3200 | -0.01 | -0.14% | +0.41% | -3.39% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣247萬 | 南非幣 | 6.6600 | -0.04 | -0.60% | -3.34% | -12.87% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 南非幣 | 9.1800 | -0.05 | -0.54% | -2.86% | -12.49% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣68.4萬 | 南非幣 | 6.6700 | -0.04 | -0.60% | -3.19% | -12.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/01/23 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 7.33 | +0.0200 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 7.31 | -0.0900 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 7.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 7.4 | -0.0300 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 7.43 | +0.0400 | +0.54% |
| 2026/01/12 | 7.39 | +0.0400 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 7.29 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/12/30 | 7.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 7.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 7.31 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/12/18 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 7.26 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/12/15 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 7.28 | -0.0800 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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