聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.34
台幣
+0.04 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 9.6300 | +0.04 | +0.42% | -4.84% | +9.06% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣169萬 | 美元 | 6.5400 | +0.02 | +0.31% | -6.43% | +4.69% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | -5.93% | +5.29% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 美元 | 6.5200 | +0.03 | +0.46% | -6.45% | +4.84% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,984萬 | 台幣 | 7.3400 | +0.04 | +0.55% | -5.19% | +8.55% | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,509萬 | 台幣 | 7.3400 | +0.03 | +0.41% | -5.19% | +8.56% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣281萬 | 南非幣 | 7.2700 | +0.04 | +0.55% | -8.66% | +2.33% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.5500 | +0.06 | +0.63% | -8.17% | +2.91% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣80.91萬 | 南非幣 | 7.2800 | +0.04 | +0.55% | -8.54% | +2.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.34 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 7.3 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 7.32 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 7.38 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 7.41 | -0.0700 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 7.48 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.47 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.43 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 7.46 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 7.43 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 7.36 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 7.41 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/03/11 | 7.34 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.36 | -0.0900 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 7.45 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.0900 | -1.20% |
| 2025/03/05 | 7.51 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/04 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.5 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/02/27 | 7.57 | -0.1300 | -1.69% |
| 2025/02/26 | 7.7 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 7.64 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 7.66 | -0.0900 | -1.16% |
| 2025/02/21 | 7.75 | -0.1000 | -1.27% |
| 2025/02/20 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 7.85 | -0.0600 | -0.76% |
| 2025/02/18 | 7.91 | +0.0400 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
