聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
6.73
台幣
-0.03 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 8.9300 | -0.03 | -0.33% | -11.76% | -1.98% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 6.6000 | -0.03 | -0.45% | -4.62% | +4.25% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 8.7300 | -0.03 | -0.34% | -4.07% | +4.80% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 6.5800 | -0.02 | -0.30% | -4.64% | +4.24% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,536萬 | 台幣 | 6.7300 | -0.03 | -0.44% | -12.19% | -2.45% | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 台幣 | 6.7300 | -0.03 | -0.44% | -12.20% | -2.58% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 7.1400 | -0.08 | -1.11% | -9.39% | +1.13% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 南非幣 | 9.4700 | -0.10 | -1.04% | -8.94% | +1.72% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣77.25萬 | 南非幣 | 7.1500 | -0.07 | -0.97% | -9.27% | +1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.73 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 6.76 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/05/19 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 6.79 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 6.8 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 6.81 | +0.0600 | +0.89% |
| 2025/05/12 | 6.75 | +0.0700 | +1.05% |
| 2025/05/09 | 6.68 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/05/08 | 6.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 6.67 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 6.65 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 6.63 | -0.2100 | -3.07% |
| 2025/05/02 | 6.84 | -0.1400 | -2.01% |
| 2025/04/30 | 6.98 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 7.03 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 7.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.05 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 7 | +0.0600 | +0.86% |
| 2025/04/23 | 6.94 | +0.0800 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 6.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 6.86 | -0.0700 | -1.01% |
| 2025/04/17 | 6.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 6.93 | -0.0600 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 6.99 | +0.0300 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 6.96 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 6.95 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 6.97 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 6.98 | +0.1100 | +1.60% |
| 2025/04/08 | 6.87 | -0.0500 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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