聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.37
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,908萬 | 台幣 | 10.0800 | +0.01 | +0.10% | -0.40% | +0.10% | 看詳情 |
| B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 6.9600 | +0.01 | +0.14% | +3.65% | +2.87% | 看詳情 |
| A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 美元 | 9.4800 | +0.01 | +0.11% | +4.18% | +3.38% | 看詳情 |
| ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣130萬 | 美元 | 6.9400 | +0.01 | +0.14% | +3.65% | +3.00% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,531萬 | 台幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | -0.54% | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,169萬 | 台幣 | 7.3700 | +0.00 | +0.00% | -0.91% | -0.54% | 看詳情 |
| ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣267萬 | 南非幣 | 7.1600 | -0.03 | -0.42% | -6.36% | -2.87% | 看詳情 |
| A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 南非幣 | 9.7900 | -0.04 | -0.41% | -5.87% | -2.39% | 看詳情 |
| B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣73.97萬 | 南非幣 | 7.1700 | -0.03 | -0.42% | -6.23% | -2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 7.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 7.38 | +0.0800 | +1.10% |
| 2025/12/01 | 7.3 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/11/26 | 7.3 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/11/25 | 7.27 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/11/24 | 7.24 | +0.0800 | +1.12% |
| 2025/11/21 | 7.16 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 7.15 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/11/18 | 7.17 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 7.2 | -0.0900 | -1.23% |
| 2025/11/14 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/13 | 7.28 | -0.0800 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 7.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 7.36 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/11/07 | 7.33 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 7.31 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/11/05 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 7.34 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/11/03 | 7.4 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/10/30 | 7.35 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/10/29 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/10/28 | 7.35 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/10/27 | 7.36 | +0.0900 | +1.24% |
| 2025/10/23 | 7.27 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/10/22 | 7.23 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/10/21 | 7.24 | -0.0300 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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