聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.67
台幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.8700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 6.9800 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0356 | 看詳情 | |
A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 美元 | 8.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 美元 | 6.9600 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0355 | 看詳情 | |
ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣4,041萬 | 台幣 | 7.6700 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0386 | 本頁基金 | |
B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,507萬 | 台幣 | 7.6700 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0386 | 看詳情 | |
A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣391萬 | 南非幣 | 9.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣284萬 | 南非幣 | 7.6500 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.0379 | 看詳情 | |
B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣81.07萬 | 南非幣 | 7.6600 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 0.038 | 看詳情 | |
所有級別累計 | 台幣3.71億 |
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次,累積配息率為4.8%,2023年共配息12次,累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 4.8% | ||||
2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0.0386 | 配息 | 台幣 |
2024/09/18 | 2024/09/19 | 2024/09/25 | 0.0374 | 配息 | 台幣 |
2024/08/19 | 2024/08/20 | 2024/08/26 | 0.0378 | 配息 | 台幣 |
2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0.0382 | 配息 | 台幣 |
2024/06/18 | 2024/06/20 | 2024/06/26 | 0.0383 | 配息 | 台幣 |
2024/05/20 | 2024/05/21 | 2024/05/28 | 0.0364 | 配息 | 台幣 |
2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2024/03/18 | 2024/03/19 | 2024/03/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023年 | 年度配息率 5.9% | ||||
2023/12/18 | 2023/12/19 | 2023/12/26 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/09/18 | 2023/09/19 | 2023/09/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/08/18 | 2023/08/21 | 2023/08/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/07/18 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/29 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/05/18 | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/04/18 | 2023/04/19 | 2023/04/25 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/02/21 | 2023/02/22 | 2023/03/02 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
2023/01/18 | 2023/01/19 | 2023/02/02 | 0.03 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。