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聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.77
台幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2024/11/12)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A累積型(新臺幣)2020/07/29無限制不配息台幣1.31億台幣9.9500不適用不適用不適用看詳情
B配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣180萬美元7.09002024-09-192024-09-250.0347看詳情
A累積型(美元)2020/07/29無限制不配息台幣165萬美元9.0500不適用不適用不適用看詳情
ND配息型(美元)2020/07/29無限制配息台幣156萬美元7.06002024-09-192024-09-250.0346看詳情
ND配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣3,987萬台幣7.77002024-09-192024-09-250.0374本頁基金
B配息型(新臺幣)2020/07/29無限制配息台幣2,507萬台幣7.77002024-09-192024-09-250.0374看詳情
A累積型(南非幣)2020/07/29無限制不配息台幣380萬南非幣9.9200不適用不適用不適用看詳情
ND配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣282萬南非幣7.75002024-09-192024-09-250.0368看詳情
B配息型(南非幣)2020/07/29無限制配息台幣79.19萬南非幣7.76002024-09-192024-09-250.0369看詳情
所有級別累計台幣3.67億
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次,累積配息率為4.3%,2023年共配息12次,累積配息率為5.9%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 4.3%
2024/09/182024/09/192024/09/250.0374配息台幣
2024/08/192024/08/202024/08/260.0378配息台幣
2024/07/182024/07/192024/07/290.0382配息台幣
2024/06/182024/06/202024/06/260.0383配息台幣
2024/05/202024/05/212024/05/280.0364配息台幣
2024/04/182024/04/192024/04/250.03配息台幣
2024/03/182024/03/192024/03/250.03配息台幣
2024/02/202024/02/212024/02/270.03配息台幣
2024/01/182024/01/192024/01/250.03配息台幣
2023年年度配息率 5.9%
2023/12/182023/12/192023/12/260.03配息台幣
2023/11/202023/11/212023/11/270.03配息台幣
2023/10/182023/10/192023/10/250.03配息台幣
2023/09/182023/09/192023/09/250.03配息台幣
2023/08/182023/08/212023/08/250.03配息台幣
2023/07/182023/07/192023/07/250.03配息台幣
2023/06/202023/06/212023/06/290.03配息台幣
2023/05/182023/05/192023/05/250.03配息台幣
2023/04/182023/04/192023/04/250.03配息台幣
2023/03/202023/03/212023/03/270.03配息台幣
2023/02/212023/02/222023/03/020.03配息台幣
2023/01/182023/01/192023/02/020.03配息台幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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