聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
7.77
台幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2024/11/12)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A累積型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.31億 | 台幣 | 9.9500 | +0.03 | +0.30% | +27.89% | +32.31% | 看詳情 |
B配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣180萬 | 美元 | 7.0900 | -0.05 | -0.70% | +20.67% | +31.30% | 看詳情 |
A累積型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 9.0500 | -0.06 | -0.66% | +21.15% | +31.92% | 看詳情 |
ND配息型(美元) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣156萬 | 美元 | 7.0600 | -0.05 | -0.70% | +20.56% | +31.22% | 看詳情 |
ND配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣3,987萬 | 台幣 | 7.7700 | +0.02 | +0.26% | +27.30% | +31.61% | 本頁基金 |
B配息型(新臺幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,507萬 | 台幣 | 7.7700 | +0.02 | +0.26% | +27.30% | +31.60% | 看詳情 |
A累積型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣380萬 | 南非幣 | 9.9200 | +0.18 | +1.85% | +17.67% | +27.34% | 看詳情 |
ND配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣282萬 | 南非幣 | 7.7500 | +0.15 | +1.97% | +18.80% | +26.98% | 看詳情 |
B配息型(南非幣) | 2020/07/29 | 無限制 | 配息 | 台幣79.19萬 | 南非幣 | 7.7600 | +0.15 | +1.97% | +18.79% | +26.96% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣3.67億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.39% | -0.32% | 404/970 | 58% |
3個月 | +4.93% | +5.10% | 219/970 | 77% |
6個月 | +11.12% | +8.13% | 55/970 | 94% |
1年 | +31.61% | +24.63% | 17/970 | 98% |
3年 | +3.85% | +13.67% | 275/970 | 72% |
5年 | -- | +53.31% | -- | -- |
10年 | -- | +114.13% | -- | -- |
15年 | -- | +273.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +27.30% | +14.68% | 17/970 | 98% |
2023年 | +15.31% | +18.27% | 135/970 | 86% |
2022年 | -25.80% | -16.23% | 585/970 | 40% |
2021年 | -5.45% | +15.41% | 504/970 | 48% |
2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.53%
(高點6.15 ➔ 低點5.01)
2022/04/06~2022/07/12
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.94% | 9.07% |
3年 | 12.75% | 14.26% |
5年 | -- | 15.89% |
10年 | -- | 12.98% |
15年 | -- | 13.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。