瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
7.7728
人民幣
-0.04 (-0.48%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +77.5萬 | 378/447 | 15% | -2104.3萬 | 312/447 | 30% | -2026.7萬 | 319/447 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +377.5萬 | 406/447 | 9% | -2904.3萬 | 358/447 | 20% | -2526.7萬 | 285/447 | 36% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6477.5萬 | 363/447 | 19% | -3904.3萬 | 394/447 | 12% | +2573.3萬 | 224/447 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.2億 | 347/447 | 22% | -8854.2萬 | 382/447 | 15% | +1.3億 | 182/447 | 59% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－人民幣) NB 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2348.3萬 | +-0 | +2348.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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