瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
7.9597
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 8.0755 | -0.00 | -0.03% | +3.31% | +5.83% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.3330 | -0.01 | -0.13% | +2.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,732萬 | 台幣 | 8.3762 | -0.00 | -0.03% | +3.33% | +5.89% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4829 | -0.01 | -0.13% | +1.97% | +5.94% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣697萬 | 人民幣 | 7.9597 | -0.01 | -0.09% | +0.17% | +3.73% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,129萬 | 台幣 | 10.2168 | -0.00 | -0.03% | +3.79% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 人民幣 | 8.2756 | -0.01 | -0.09% | +0.12% | +3.79% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 人民幣 | 10.3542 | -0.01 | -0.09% | +0.57% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣36.69萬 | 美元 | 7.8927 | -0.01 | -0.13% | +1.86% | +5.98% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣635萬 | 南非幣 | 8.2766 | -0.01 | -0.11% | +3.97% | +8.52% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣559萬 | 南非幣 | 11.8767 | -0.01 | -0.11% | +4.77% | +9.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.12% | -0.63% | 333/431 | 23% |
| 3個月 | -2.08% | -1.03% | 346/431 | 20% |
| 6個月 | +0.81% | +2.89% | 377/431 | 13% |
| 1年 | +3.73% | +5.85% | 341/431 | 21% |
| 3年 | -5.59% | -5.58% | 211/431 | 51% |
| 5年 | -- | -1.45% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合債券指數
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.17% | +1.53% | 334/431 | 23% |
| 2023年 | +4.29% | +7.18% | 285/431 | 34% |
| 2022年 | -9.94% | -12.88% | 101/431 | 77% |
| 2021年 | -- | -2.10% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.22% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.90%
(高點8.05 ➔ 低點7.41)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.68% | 5.53% |
| 3年 | 5.94% | 7.27% |
| 5年 | -- | 6.00% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
