瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)
7.9597
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.74億 | 台幣 | 8.0755 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0351 | 看詳情 | |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 10.3330 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,732萬 | 台幣 | 8.3762 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0351 | 看詳情 | |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4829 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0354 | 看詳情 | |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣697萬 | 人民幣 | 7.9597 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0355 | 本頁基金 | |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,129萬 | 台幣 | 10.2168 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣556萬 | 人民幣 | 8.2756 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0355 | 看詳情 | |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣367萬 | 人民幣 | 10.3542 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣36.69萬 | 美元 | 7.8927 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0354 | 看詳情 | |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣635萬 | 南非幣 | 8.2766 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0609 | 看詳情 | |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣559萬 | 南非幣 | 11.8767 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.92億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.9%，2023年共配息11次，累積配息率為4.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/11 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/13 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/13 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/11 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.8% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/10 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/13 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/10 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/13 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/12 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/11 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/17 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/10 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/10 | 0.0355 | 月配 | 人民幣 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/12 | 0.0442 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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