瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
8.0755
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1700.0萬 | 315/431 | 27% | -300.0萬 | 395/431 | 8% | +1400.0萬 | 186/431 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8800.0萬 | 331/431 | 23% | -1200.0萬 | 399/431 | 7% | +7600.0萬 | 185/431 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 356/431 | 17% | -3110.8萬 | 392/431 | 9% | +1.0億 | 184/431 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.9億 | 340/431 | 21% | -7702.2萬 | 386/431 | 10% | +2.1億 | 220/431 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－台幣) NB 類型 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | +-0 | +1400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5200.0萬 | +-0 | +5200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7450.0萬 | +-0 | +7450.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.5億 | -3.0萬 | +1.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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