瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
7.5083
台幣
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.34億 | 台幣 | 7.7953 | -0.04 | -0.53% | -5.05% | -2.49% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.5083 | -0.04 | -0.53% | -5.08% | -2.54% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,640萬 | 台幣 | 9.7541 | -0.05 | -0.53% | -4.65% | -2.07% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 美元 | 10.3899 | -0.05 | -0.48% | +0.68% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 8.3171 | -0.04 | -0.48% | +0.33% | +3.16% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 人民幣 | 7.7407 | -0.04 | -0.51% | -0.36% | +0.96% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣631萬 | 人民幣 | 8.0563 | -0.04 | -0.51% | -0.28% | +0.99% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 10.3451 | -0.05 | -0.51% | +0.15% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣49.36萬 | 美元 | 7.7238 | -0.04 | -0.48% | +0.32% | +3.09% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣607萬 | 南非幣 | 8.0623 | -0.04 | -0.52% | +0.67% | +5.55% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣527萬 | 南非幣 | 12.0956 | -0.06 | -0.52% | +1.47% | +6.38% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 澳幣 | 9.8781 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97萬 | 澳幣 | 9.6849 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5083 | -0.0398 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 7.5481 | -0.0096 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 7.5577 | +0.0082 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 7.5495 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 7.5466 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 7.5374 | -0.0417 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 7.5791 | +0.0265 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 7.5526 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 7.5585 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 7.5547 | -0.0592 | -0.78% |
| 2025/05/07 | 7.6139 | +0.0161 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 7.5978 | +0.0278 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 7.57 | -0.1500 | -1.94% |
| 2025/05/02 | 7.72 | -0.1700 | -2.15% |
| 2025/04/30 | 7.89 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 7.93 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.95 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 7.92 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/21 | 7.84 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 7.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.89 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 7.84 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 7.88 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/04/09 | 7.92 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 7.96 | -0.0400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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