瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
8.1219
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 8.1219 | +0.02 | +0.19% | +1.78% | +4.50% | 本頁基金 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 10.5100 | +0.02 | +0.16% | +1.84% | +4.88% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣5,070萬 | 台幣 | 8.4296 | +0.02 | +0.19% | +1.81% | +4.56% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣153萬 | 美元 | 8.4850 | +0.01 | +0.16% | +1.50% | +4.50% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣679萬 | 人民幣 | 7.9328 | +0.01 | +0.17% | +1.20% | +2.68% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,698萬 | 台幣 | 10.4561 | +0.02 | +0.19% | +2.21% | +5.01% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣530萬 | 人民幣 | 8.2533 | +0.01 | +0.17% | +1.28% | +2.70% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣344萬 | 人民幣 | 10.5056 | +0.02 | +0.17% | +1.70% | +3.12% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣38.56萬 | 美元 | 7.8847 | +0.01 | +0.16% | +1.48% | +4.43% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 南非幣 | 8.2697 | +0.02 | +0.19% | +1.74% | +6.94% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣565萬 | 南非幣 | 12.2225 | +0.02 | +0.19% | +2.54% | +7.72% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 澳幣 | 9.9236 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | 10.0370 | +0.02 | +0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.1219 | +0.0152 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 8.1067 | +0.0223 | +0.28% |
| 2025/03/28 | 8.0844 | +0.0239 | +0.30% |
| 2025/03/27 | 8.0605 | -0.0087 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 8.0692 | -0.0091 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.0783 | +0.0108 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 8.0675 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 8.0738 | -0.0109 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 8.0847 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 8.0855 | +0.0270 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 8.0585 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 8.05 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.03 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/03/10 | 8.07 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/07 | 8.04 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.09 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 8.14 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/26 | 8.1 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/25 | 8.09 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/02/24 | 8.05 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 8.04 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 8.03 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/02/19 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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