瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
7.4386
台幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.34億 | 台幣 | 7.7257 | +0.01 | +0.19% | -5.90% | -5.63% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.4386 | +0.01 | +0.19% | -5.96% | -5.67% | 本頁基金 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,640萬 | 台幣 | 9.7549 | +0.02 | +0.19% | -4.64% | -4.27% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 美元 | 10.6025 | +0.00 | +0.01% | +2.74% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 8.4161 | +0.00 | +0.01% | +1.53% | +2.30% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 人民幣 | 7.7905 | -0.00 | 0.00% | +0.28% | -0.02% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣631萬 | 人民幣 | 8.1111 | -0.00 | 0.00% | +0.40% | +0.10% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 10.5071 | -0.00 | 0.00% | +1.71% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣49.36萬 | 美元 | 7.8105 | +0.00 | +0.01% | +1.44% | +2.28% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣607萬 | 南非幣 | 8.1047 | +0.00 | +0.01% | +1.20% | +3.69% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣527萬 | 南非幣 | 12.3433 | +0.00 | +0.01% | +3.55% | +6.04% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 澳幣 | 10.0470 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97萬 | 澳幣 | 9.7681 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.4386 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 7.4246 | +0.0298 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 7.3948 | -0.0432 | -0.58% |
| 2025/07/07 | 7.438 | +0.0164 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 7.4216 | -0.0401 | -0.54% |
| 2025/07/02 | 7.4617 | -0.0286 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 7.4903 | -0.1132 | -1.49% |
| 2025/06/30 | 7.6035 | +0.1426 | +1.91% |
| 2025/06/27 | 7.4609 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 7.4719 | -0.0202 | -0.27% |
| 2025/06/25 | 7.4921 | -0.0228 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 7.5149 | -0.0056 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 7.5205 | +0.0419 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 7.4786 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 7.4758 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 7.4744 | +0.0203 | +0.27% |
| 2025/06/16 | 7.4541 | -0.0308 | -0.41% |
| 2025/06/13 | 7.4849 | -0.0204 | -0.27% |
| 2025/06/12 | 7.5053 | -0.0198 | -0.26% |
| 2025/06/11 | 7.5251 | +0.0118 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 7.5133 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 7.5036 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/06/06 | 7.4915 | -0.0602 | -0.80% |
| 2025/06/05 | 7.5517 | -0.0183 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 7.57 | +0.0230 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 7.547 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 7.5384 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 7.5327 | +0.0226 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 7.5101 | -0.0163 | -0.22% |
| 2025/05/27 | 7.5264 | +0.0235 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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