瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
12.8084
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +839.9萬 | 188/351 | 46% | -1353.6萬 | 202/351 | 42% | -513.7萬 | 188/351 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1608.6萬 | 302/351 | 14% | -2081.0萬 | 309/351 | 12% | -472.4萬 | 130/351 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3616.7萬 | 306/351 | 13% | -4060.3萬 | 315/351 | 10% | -443.5萬 | 175/351 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4490.5萬 | 319/351 | 9% | -1.5億 | 288/351 | 18% | -1.1億 | 296/351 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－南非幣) A 類型 (累積) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +3,772 | +-0 | +3,772 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +7,342 | -10.5萬 | -9.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +7,342 | -10.5萬 | -9.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7,342 | -232.0萬 | -231.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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