瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
12.8084
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 8.0673 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0351 | 看詳情 | |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7594 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0351 | 看詳情 | |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,572萬 | 台幣 | 10.4570 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.9690 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4939 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0354 | 看詳情 | |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 人民幣 | 7.7192 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0355 | 看詳情 | |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣93.86萬 | 美元 | 7.8674 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0354 | 看詳情 | |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣647萬 | 人民幣 | 8.0440 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0355 | 看詳情 | |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 10.6979 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 南非幣 | 8.0446 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.0609 | 看詳情 | |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 南非幣 | 12.8084 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.57萬 | 澳幣 | 10.2814 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.92萬 | 澳幣 | 9.7503 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 0.041 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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