瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
12.0956
南非幣
-0.06 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.34億 | 台幣 | 7.7953 | -0.04 | -0.53% | -5.05% | -2.49% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.5083 | -0.04 | -0.53% | -5.08% | -2.54% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,640萬 | 台幣 | 9.7541 | -0.05 | -0.53% | -4.65% | -2.07% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 美元 | 10.3899 | -0.05 | -0.48% | +0.68% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣165萬 | 美元 | 8.3171 | -0.04 | -0.48% | +0.33% | +3.16% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 人民幣 | 7.7407 | -0.04 | -0.51% | -0.36% | +0.96% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣631萬 | 人民幣 | 8.0563 | -0.04 | -0.51% | -0.28% | +0.99% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣402萬 | 人民幣 | 10.3451 | -0.05 | -0.51% | +0.15% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣49.36萬 | 美元 | 7.7238 | -0.04 | -0.48% | +0.32% | +3.09% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣607萬 | 南非幣 | 8.0623 | -0.04 | -0.52% | +0.67% | +5.55% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣527萬 | 南非幣 | 12.0956 | -0.06 | -0.52% | +1.47% | +6.38% | 本頁基金 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.56萬 | 澳幣 | 9.8781 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97萬 | 澳幣 | 9.6849 | -0.05 | -0.52% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.0956 | -0.0635 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 12.1591 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.1693 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 12.1606 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 12.1514 | +0.0282 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 12.1232 | -0.0331 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 12.1563 | +0.0127 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 12.1436 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 12.1424 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 12.1335 | -0.0445 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 12.178 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 12.153 | +0.0230 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 12.13 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 12.17 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/04/30 | 12.25 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 12.27 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 12.25 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 12.23 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 12.18 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 12.13 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 12.07 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/15 | 12.1 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 12.07 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 12.04 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 12.09 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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