路博邁優質企業債券基金N月配(美元)
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7.83
美元
-0.04 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.38% |
| 買賣斷債券 | 91.38% |
| 無擔保公司債主順位 | 64.24% |
| 金融債券主順位 | 22.54% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.60% |
| 存款 | 7.40% |
| 活期存款 | 7.40% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc | 5.06% |
| Vonovia SE | 2.92% |
| Digital Dutch Finco BV | 2.88% |
| Global Payments Inc | 2.69% |
| Air Lease Corp | 2.61% |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 2.24% |
| HCA Inc | 2.12% |
| Discovery Communications LLC | 2.03% |
| Eurogrid GmbH | 1.91% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.87% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Fidelity National Information Services Inc | 4.84% |
| Digital Dutch Finco BV | 2.76% |
| Vonovia SE | 2.75% |
| Air Lease Corp | 2.62% |
| Global Payments Inc | 2.57% |
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 2.14% |
| HCA Inc | 2.12% |
| Discovery Communications LLC | 2.06% |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.88% |
| Eurogrid GmbH | 1.81% |
| Pilgrim's Pride Corp | 1.77% |
| Verizon Communications Inc | 1.62% |
| Enbridge Inc | 1.57% |
| Boeing Co/The | 1.56% |
| Comcast Corp | 1.48% |
| Energy Transfer LP | 1.36% |
| Timken Co/The | 1.33% |
| Sprint Capital Corp | 1.31% |
| Diageo Capital BV | 1.29% |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 1.24% |
| Wessex Water Services Finance PLC | 1.19% |
| Warnermedia Holdings Inc | 1.15% |
| Dell International LLC / EMC Corp | 1.13% |
| Volkswagen Financial Services NV | 1.12% |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1.10% |
| Broadcom Inc | 1.07% |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | 1.06% |
| Duke Energy Corp | 1.05% |
| Ares Capital Corp | 1.02% |
| McKesson Corp | 1.01% |
| General Motors Financial Co Inc | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
