路博邁優質企業債券基金N月配(美元)
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7.9
美元
-0.03 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3800.0萬 | 69/154 | 55% | -6400.0萬 | 87/154 | 44% | -2600.0萬 | 101/154 | 34% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1.5億 | 81/154 | 47% | -2.3億 | 75/154 | 51% | -8700.0萬 | 90/154 | 42% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6.2億 | 73/154 | 53% | -4.9億 | 76/154 | 51% | +1.3億 | 52/154 | 66% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +13.3億 | 79/154 | 49% | -9.8億 | 84/154 | 45% | +3.5億 | 57/154 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－N月配(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | -800.0萬 | -800.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +400.0萬 | -3200.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1000.0萬 | -7700.0萬 | -6700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4550.5萬 | -1.7億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
