路博邁優質企業債券基金N月配(美元)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
7.95
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +5961.3萬 | 80/154 | 48% | -5864.7萬 | 76/154 | 51% | +96.6萬 | 28/154 | 82% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.8億 | 84/154 | 45% | -2.2億 | 88/154 | 43% | -4403.4萬 | 109/154 | 29% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.3億 | 81/154 | 47% | -4.6億 | 84/154 | 45% | -1.3億 | 99/154 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +12.3億 | 87/154 | 44% | -9.2億 | 84/154 | 45% | +3.0億 | 73/154 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－N月配(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +182.7萬 | -1609.8萬 | -1427.1萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +282.7萬 | -4409.8萬 | -4127.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +682.7萬 | -7609.8萬 | -6927.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3282.7萬 | -1.6億 | -1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
