路博邁優質企業債券基金N月配(美元)
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7.9
美元
-0.03 (-0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,271萬 | 美元 | 7.9000 | -0.03 | -0.38% | -0.04% | +3.02% | 本頁基金 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.78億 | 台幣 | 8.2000 | -0.03 | -0.36% | +0.13% | +2.85% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,005萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +1.00% | +4.10% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,217萬 | 人民幣 | 7.5600 | -0.03 | -0.40% | -0.33% | +0.75% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.51億 | 台幣 | 10.0300 | +0.02 | +0.20% | +1.21% | +4.05% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 10.0400 | +0.01 | +0.10% | +1.21% | +3.93% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.26億 | 台幣 | 8.2000 | -0.02 | -0.24% | +0.13% | +2.97% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,435萬 | 人民幣 | 9.9700 | +0.02 | +0.20% | +0.81% | +1.94% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣498萬 | 澳幣 | 7.4000 | -0.03 | -0.40% | -0.24% | +1.94% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣263萬 | 美元 | 7.9000 | -0.03 | -0.38% | -0.04% | +3.02% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,790萬 | 南非幣 | 7.7200 | -0.05 | -0.64% | +0.23% | +5.54% | 看詳情 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,440萬 | 人民幣 | 7.5600 | -0.03 | -0.40% | -0.33% | +0.75% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣159萬 | 美元 | 10.1500 | +0.02 | +0.20% | +1.00% | +4.10% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 澳幣 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | +0.95% | +3.13% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 南非幣 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +1.84% | +7.31% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 人民幣 | 9.9700 | +0.02 | +0.20% | +0.81% | +1.94% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣916萬 | 南非幣 | 7.7200 | -0.05 | -0.64% | +0.23% | +5.54% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣53.17萬 | 澳幣 | 7.4000 | -0.03 | -0.40% | -0.11% | +1.93% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.25萬 | 澳幣 | 9.5600 | +0.02 | +0.21% | +0.95% | +3.13% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 南非幣 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +1.84% | +7.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.62% | -0.42% | 147/154 | 5% |
| 3個月 | -0.08% | +1.47% | 147/154 | 5% |
| 6個月 | -1.66% | -1.66% | 120/154 | 22% |
| 1年 | +3.02% | +3.21% | 120/154 | 22% |
| 3年 | +2.19% | +1.47% | 66/154 | 57% |
| 5年 | +11.66% | +6.07% | 23/154 | 85% |
| 10年 | -- | +21.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +62.59% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.04% | +1.47% | 147/154 | 5% |
| 2024年 | +2.53% | +0.65% | 83/154 | 46% |
| 2023年 | +9.91% | +8.71% | 13/154 | 92% |
| 2022年 | -15.30% | -15.30% | 56/154 | 64% |
| 2021年 | -1.38% | -1.34% | 44/154 | 71% |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.94%
(高點7.74 ➔ 低點6.73)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.15%
(高點7.95 ➔ 低點6.74)
2020/02/21~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.51% | 6.71% |
| 3年 | 7.80% | 9.39% |
| 5年 | 7.36% | 8.27% |
| 10年 | -- | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
