路博邁優質企業債券基金N月配(美元)
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8.05
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,462萬 | 美元 | 8.0500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0435 | 本頁基金 | |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.17億 | 台幣 | 8.3100 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0453 | 看詳情 | |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 10.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,251萬 | 人民幣 | 7.7400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0425 | 看詳情 | |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 9.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 9.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 8.3100 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0452 | 看詳情 | |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 澳幣 | 7.5700 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0411 | 看詳情 | |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣317萬 | 美元 | 8.0500 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0435 | 看詳情 | |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,411萬 | 南非幣 | 7.8900 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.064 | 看詳情 | |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,463萬 | 人民幣 | 7.7400 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.0425 | 看詳情 | |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 10.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 澳幣 | 9.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,180萬 | 南非幣 | 11.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣747萬 | 人民幣 | 9.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣760萬 | 南非幣 | 7.8900 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.064 | 看詳情 | |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.67萬 | 澳幣 | 9.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣58.05萬 | 澳幣 | 7.5600 | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.041 | 看詳情 | |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 南非幣 | 11.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣31.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.1%，2023年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.1% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0435 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0415 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/17 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0333 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
