柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
8.0495
美元
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 61.16% |
| 國外亞洲不含日本 | 33.59% |
| 台灣 | 9.02% |
| 上市半導體業 | 6.19% |
| 上市其他電子業 | 1.70% |
| 上市光電業 | 0.61% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.52% |
| 國外已開發歐洲 | 5.09% |
| 國外新興拉丁美洲 | 4.20% |
| 國外大陸有價證券 | 2.81% |
| 國外新興歐洲 | 2.71% |
| 國外其它 | 2.16% |
| 國外北美 | 1.58% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.32% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.76% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 3.88% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 3.71% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.54% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.32% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 2.34% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 2.27% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 2.24% |
| TIM SA | 2.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 5.46% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.37% |
| 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 4.35% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.79% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.16% |
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 3.08% |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 2.54% |
| QATAR 9 3/4 06/15/30 | 2.49% |
| IVYCST 8 1/4 01/30/37 | 2.08% |
| PKSTAN 6 7/8 12/05/27 | 2.00% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.98% |
| TIM SA | 1.95% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 1.86% |
| EGYPT 8 1/2 01/31/47 | 1.76% |
| DOMREP 7.45 04/30/44 | 1.75% |
| ICICI BANK LTD | 1.73% |
| EGYPT 7.903 02/21/48 | 1.72% |
| 鴻海 | 1.70% |
| HDFC BANK LIMITED | 1.55% |
| ADGB 3 1/8 04/16/30 | 1.55% |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1.54% |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 1.53% |
| IVYCST 6 1/8 06/15/33 | 1.53% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.49% |
| CMINLE 2 7/8 02/04/31 | 1.49% |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 1.47% |
| OTP BANK PLC | 1.44% |
| WEIR GROUP PLC/THE | 1.29% |
| LENOVO GROUP LTD | 1.28% |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 1.18% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.17% |
| BRAZIL 8 1/4 01/20/34 | 1.12% |
| PRXNA 4.027 08/03/50 | 1.12% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 1.07% |
| 聯發科 | 1.03% |
| INDON 8 1/2 10/12/35 | 1.02% |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
