柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
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7.0312
美元
-0.04 (-0.54%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 41/73 | 44% | -1800.0萬 | 24/73 | 67% | -1800.0萬 | 57/73 | 22% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 44/73 | 40% | -3700.0萬 | 21/73 | 71% | -3700.0萬 | 56/73 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +317.2萬 | 41/73 | 44% | -7098.1萬 | 32/73 | 56% | -6780.9萬 | 57/73 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +682.0萬 | 41/73 | 44% | -1.3億 | 32/73 | 56% | -1.3億 | 57/73 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－N類型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -843.8萬 | -843.8萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1838.8萬 | -1838.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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