柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
柏瑞新興動態多重資產基金-A類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型柏瑞新興動態多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(南非幣)
7.5211
美元
+0.04 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,207萬 | 台幣 | 9.9910 | +0.07 | +0.74% | +1.64% | -2.43% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣217萬 | 美元 | 7.5211 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.04% | 本頁基金 |
| B類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣4,839萬 | 台幣 | 7.1402 | +0.05 | +0.74% | +0.20% | -3.87% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣993萬 | 人民幣 | 6.8124 | +0.03 | +0.45% | +9.44% | +3.57% | 看詳情 |
| N類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣3,436萬 | 台幣 | 7.1394 | +0.05 | +0.74% | +0.19% | -3.87% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.84萬 | 美元 | 10.5260 | +0.05 | +0.48% | +12.58% | +7.63% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 6.8121 | +0.03 | +0.45% | +9.43% | +3.57% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣416萬 | 人民幣 | 10.0786 | +0.05 | +0.45% | +10.88% | +4.77% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣53.85萬 | 美元 | 7.5215 | +0.04 | +0.48% | +10.89% | +6.05% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣60.9萬 | 澳幣 | 7.1297 | +0.03 | +0.40% | +10.03% | +5.71% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.89萬 | 澳幣 | 9.6748 | +0.04 | +0.40% | +11.59% | +7.14% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣25.01萬 | 澳幣 | 7.1277 | +0.03 | +0.40% | +10.00% | +5.82% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5211 | +0.0357 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 7.4854 | -0.0091 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 7.4945 | +0.0336 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 7.4609 | -0.0576 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 7.5185 | +0.0338 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 7.4847 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 7.4944 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 7.4927 | -0.0248 | -0.33% |
| 2025/06/27 | 7.5175 | +0.0102 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 7.5073 | +0.0352 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 7.4721 | +0.0485 | +0.65% |
| 2025/06/24 | 7.4236 | +0.1315 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 7.2921 | -0.0361 | -0.49% |
| 2025/06/20 | 7.3282 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 7.3298 | -0.0229 | -0.31% |
| 2025/06/17 | 7.3527 | +0.0144 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 7.3383 | +0.0446 | +0.61% |
| 2025/06/13 | 7.2937 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/06/12 | 7.3537 | -0.0284 | -0.38% |
| 2025/06/11 | 7.3821 | +0.0386 | +0.53% |
| 2025/06/10 | 7.3435 | +0.0097 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 7.3338 | +0.0396 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 7.2942 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 7.298 | +0.0393 | +0.54% |
| 2025/06/04 | 7.2587 | +0.0647 | +0.90% |
| 2025/06/03 | 7.194 | +0.0184 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 7.1756 | -0.0879 | -1.21% |
| 2025/05/29 | 7.2635 | +0.0337 | +0.47% |
| 2025/05/28 | 7.2298 | +0.0171 | +0.24% |
| 2025/05/27 | 7.2127 | -0.0083 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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