國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
6.941
南非幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.3億 | 103/125 | 18% | -9946.2萬 | 103/125 | 18% | +2727.4萬 | 48/125 | 62% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +12.6億 | 103/125 | 18% | -5.7億 | 89/125 | 29% | +6.9億 | 62/125 | 50% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +32.9億 | 103/125 | 18% | -14.4億 | 89/125 | 29% | +18.5億 | 74/125 | 41% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +86.4億 | 89/125 | 29% | -25.8億 | 89/125 | 29% | +60.6億 | 55/125 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－南非幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +16.9萬 | -76.9萬 | -60.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +516.9萬 | -276.9萬 | +240.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1416.9萬 | -576.9萬 | +840.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3816.9萬 | -1976.9萬 | +1840.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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