國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
6.8506
南非幣
+0.05 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +5.4億 | 100/125 | 20% | -3.1億 | 84/125 | 33% | +2.2億 | 89/125 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +20.3億 | 99/125 | 21% | -8.7億 | 84/125 | 33% | +11.7億 | 79/125 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +41.3億 | 98/125 | 22% | -14.2億 | 84/125 | 33% | +27.0億 | 69/125 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +74.4億 | 84/125 | 33% | -22.9億 | 84/125 | 33% | +51.5億 | 52/125 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－南非幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | -100.0萬 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +900.0萬 | -300.0萬 | +600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1100.0萬 | -700.0萬 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3645.6萬 | -1961.2萬 | +1684.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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