國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
6.9638
南非幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +1.7億 | 55/111 | 50% | -5.3億 | 64/111 | 42% | -3.6億 | 83/111 | 25% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +9.4億 | 78/111 | 30% | -12.7億 | 87/111 | 22% | -3.3億 | 63/111 | 43% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +16.1億 | 78/111 | 30% | -18.2億 | 87/111 | 22% | -2.1億 | 58/111 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +43.7億 | 87/111 | 22% | -29.5億 | 87/111 | 22% | +14.3億 | 58/111 | 48% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－南非幣B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +85.5萬 | -1864.7萬 | -1779.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +673.7萬 | -2594.3萬 | -1920.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1234.3萬 | -2913.9萬 | -1679.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2951.2萬 | -3384.2萬 | -433.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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