國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
7.051
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣33.89億 | 台幣 | 10.1996 | +0.01 | +0.10% | +5.16% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,057萬 | 美元 | 0.4705 | +0.00 | +0.28% | +12.02% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,794萬 | 美元 | 0.3582 | +0.00 | +0.28% | +9.47% | +6.45% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.83億 | 台幣 | 10.2101 | +0.01 | +0.10% | +5.18% | +2.80% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.61億 | 台幣 | 13.4076 | +0.01 | +0.10% | +6.66% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 美元 | 0.3587 | +0.00 | +0.28% | +9.63% | +6.60% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,045萬 | 人民幣 | 2.6805 | +0.01 | +0.19% | +6.13% | +3.45% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 日幣 | 48.8520 | +0.01 | +0.02% | +6.24% | +6.15% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,475萬 | 南非幣 | 7.0510 | +0.01 | +0.08% | +4.70% | +3.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣91.83億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.83% | +1.24% | 113/125 | 10% |
| 3個月 | +1.26% | +5.70% | 109/125 | 13% |
| 6個月 | +6.23% | +15.60% | 104/125 | 17% |
| 1年 | +3.69% | +14.26% | 90/125 | 28% |
| 3年 | +42.03% | +64.77% | 10/125 | 92% |
| 5年 | +47.66% | +63.11% | 14/125 | 89% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.70% | +19.70% | 107/125 | 14% |
| 2024年 | +13.13% | +20.20% | 43/125 | 66% |
| 2023年 | +24.38% | +22.70% | 1/125 | 100% |
| 2022年 | -17.96% | -25.84% | 49/125 | 61% |
| 2021年 | +20.17% | +22.20% | 3/125 | 98% |
| 2020年 | +26.28% | +24.85% | 1/125 | 100% |
| 2019年 | -- | +32.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.41%
(高點5.50 ➔ 低點4.59)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.62 ➔ 低點29.24)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.28%
(高點4.01 ➔ 低點3.47)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.54 ➔ 低點21.17)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.79 ➔ 低點19.88)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.54% | 11.13% |
| 3年 | 9.35% | 14.16% |
| 5年 | 9.90% | 15.60% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
