國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
7.051
南非幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣33.89億 | 台幣 | 10.1996 | +0.01 | +0.10% | +5.16% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,057萬 | 美元 | 0.4705 | +0.00 | +0.28% | +12.02% | +6.93% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,794萬 | 美元 | 0.3582 | +0.00 | +0.28% | +9.47% | +6.45% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣10.83億 | 台幣 | 10.2101 | +0.01 | +0.10% | +5.18% | +2.80% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.61億 | 台幣 | 13.4076 | +0.01 | +0.10% | +6.66% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 美元 | 0.3587 | +0.00 | +0.28% | +9.63% | +6.60% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,045萬 | 人民幣 | 2.6805 | +0.01 | +0.19% | +6.13% | +3.45% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7.92億 | 日幣 | 48.8520 | +0.01 | +0.02% | +6.24% | +6.15% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2,475萬 | 南非幣 | 7.0510 | +0.01 | +0.08% | +4.70% | +3.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣91.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.051 | +0.0054 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 7.0456 | -0.0333 | -0.47% |
| 2025/12/01 | 7.0789 | -0.0405 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 7.1194 | +0.0115 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 7.1079 | +0.0167 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 7.0912 | +0.0174 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 7.0738 | +0.0719 | +1.03% |
| 2025/11/21 | 7.0019 | +0.0492 | +0.71% |
| 2025/11/20 | 6.9527 | -0.0408 | -0.58% |
| 2025/11/19 | 6.9935 | +0.0243 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 6.9692 | -0.0287 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 6.9979 | -0.0066 | -0.09% |
| 2025/11/14 | 7.0045 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 7.0046 | -0.0792 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 7.0838 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 7.0859 | +0.0432 | +0.61% |
| 2025/11/07 | 7.0427 | -0.0225 | -0.32% |
| 2025/11/06 | 7.0652 | -0.0377 | -0.53% |
| 2025/11/05 | 7.1029 | -0.0073 | -0.10% |
| 2025/11/04 | 7.1102 | -0.0775 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 7.1877 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/10/31 | 7.1842 | +0.0224 | +0.31% |
| 2025/10/30 | 7.1618 | -0.0510 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 7.2128 | +0.0098 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 7.203 | +0.0183 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 7.1847 | +0.0831 | +1.17% |
| 2025/10/23 | 7.1016 | +0.0111 | +0.16% |
| 2025/10/22 | 7.0905 | -0.0234 | -0.33% |
| 2025/10/21 | 7.1139 | +0.0303 | +0.43% |
| 2025/10/20 | 7.0836 | +0.0133 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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