國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息)
6.9638
南非幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣34.72億 | 台幣 | 10.2044 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.31% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,998萬 | 美元 | 0.4734 | +0.00 | +0.30% | +0.72% | +9.94% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3,519萬 | 美元 | 0.3580 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.19% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣8.44億 | 台幣 | 10.2150 | +0.01 | +0.14% | +0.14% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.58億 | 台幣 | 13.5059 | +0.02 | +0.14% | +0.83% | +6.02% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,093萬 | 美元 | 0.3585 | +0.00 | +0.31% | +0.06% | +10.31% | 看詳情 |
| 人民幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4,184萬 | 人民幣 | 2.6510 | +0.01 | +0.30% | -0.24% | +5.31% | 看詳情 |
| 日圓B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣6.67億 | 日幣 | 48.4669 | -0.16 | -0.34% | -1.13% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣B(配息) | 2019/11/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,657萬 | 南非幣 | 6.9638 | +0.02 | +0.23% | -0.38% | +4.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣87.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.9638 | +0.0162 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 6.9476 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 6.9493 | +0.0155 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 6.9338 | +0.0352 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 6.8986 | -0.0941 | -1.35% |
| 2026/01/16 | 6.9927 | +0.0025 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 6.9902 | +0.0128 | +0.18% |
| 2026/01/14 | 6.9774 | -0.0196 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 6.997 | +0.0004 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 6.9966 | +0.0081 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 6.9885 | +0.0272 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 6.9613 | -0.0139 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 6.9752 | +0.0091 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 6.9661 | +0.0108 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 6.9553 | -0.0336 | -0.48% |
| 2026/01/02 | 6.9889 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 6.9901 | -0.0246 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 7.0147 | -0.0120 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 7.0267 | -0.0107 | -0.15% |
| 2025/12/26 | 7.0374 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 7.0418 | +0.0167 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 7.0251 | +0.0236 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 7.0015 | +0.0157 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 6.9858 | +0.0382 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 6.9476 | +0.0373 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 6.9103 | -0.0471 | -0.68% |
| 2025/12/16 | 6.9574 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 6.9661 | -0.0201 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 6.9862 | -0.0477 | -0.68% |
| 2025/12/11 | 7.0339 | -0.0163 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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