PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
7.7468
台幣
+0.03 (0.34%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.77% |
| 買賣斷債券 | 94.77% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.05% |
| 金融債券主順位 | 11.62% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 7.96% |
| 無擔保公司債次順位 | 4.87% |
| 金融債券次順位 | 3.95% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.32% |
| 存款 | 1.61% |
| 活期存款 | 1.61% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield | 2.53% |
| BNS 7.35 04/27/2085 | 0.80% |
| BAC 4.979 01/24/29 | 0.74% |
| WFC 6.303 10/23/29 | 0.63% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 0.62% |
| AER 5.1 01/19/29 | 0.60% |
| R 4.9 12/01/29 | 0.60% |
| WFC 4.9 01/24/28 | 0.60% |
| BAC 5.518 10/25/35 | 0.59% |
| SO 4.95 09/15/34 | 0.58% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| iShares Broad USD High Yield | 2.51% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
