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PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
8.0263
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
新臺幣累積型2019/10/14無限制不配息台幣12.42億台幣9.7710不適用不適用不適用看詳情
美元累積型2019/10/14無限制不配息台幣680萬美元10.0072不適用不適用不適用看詳情
新臺幣月配息型2019/10/14無限制月配台幣1.66億台幣8.02632024-10-012024-10-080.0368本頁基金
人民幣累積型2019/10/14無限制不配息台幣852萬人民幣9.8763不適用不適用不適用看詳情
美元月配息型2019/10/14無限制月配台幣67.47萬美元8.24012024-10-012024-10-080.0379看詳情
所有級別累計台幣16.89億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息10次,累積配息率為4.5%,2023年共配息12次,累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 4.5%
2024/09/302024/10/012024/10/080.0368月配台幣
2024/08/302024/09/032024/09/100.0368月配台幣
2024/07/312024/08/012024/08/080.0368月配台幣
2024/06/282024/07/012024/07/090.0366月配台幣
2024/05/312024/06/032024/06/110.0366月配台幣
2024/04/302024/05/022024/05/090.0366月配台幣
2024/03/282024/04/012024/04/100.0361月配台幣
2024/02/292024/03/012024/03/080.0361月配台幣
2024/01/312024/02/012024/02/150.0361月配台幣
2023/12/292024/01/022024/01/090.0333月配台幣
2023年年度配息率 4.4%
2023/11/302023/12/012023/12/080.0333月配台幣
2023/10/312023/11/012023/11/080.0333月配台幣
2023/09/282023/10/022023/10/110.028月配台幣
2023/08/312023/09/012023/09/110.028月配台幣
2023/07/312023/08/012023/08/080.028月配台幣
2023/06/302023/07/032023/07/110.028月配台幣
2023/05/312023/06/012023/06/080.028月配台幣
2023/04/282023/05/022023/05/090.028月配台幣
2023/03/312023/04/062023/04/140.028月配台幣
2023/02/242023/03/012023/03/080.028月配台幣
2023/01/312023/02/012023/02/080.028月配台幣
2022/12/302023/01/032023/01/100.028月配台幣
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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