PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
7.4091
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.62億 | 台幣 | 9.3701 | +0.02 | +0.25% | -3.90% | -3.60% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣611萬 | 美元 | 10.2990 | +0.01 | +0.08% | +3.40% | +4.24% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.65億 | 台幣 | 7.4091 | +0.02 | +0.25% | -5.40% | -5.00% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣885萬 | 人民幣 | 10.0286 | +0.00 | +0.04% | +1.71% | +1.61% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣54.71萬 | 美元 | 8.1615 | +0.01 | +0.08% | +1.95% | +2.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.4091 | +0.0185 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 7.3906 | +0.0294 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 7.3612 | -0.0093 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 7.3705 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 7.3585 | -0.0375 | -0.51% |
| 2025/07/02 | 7.396 | -0.0313 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 7.4273 | -0.1452 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 7.5725 | +0.1462 | +1.97% |
| 2025/06/27 | 7.4263 | -0.0097 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 7.436 | -0.0170 | -0.23% |
| 2025/06/25 | 7.453 | -0.0182 | -0.24% |
| 2025/06/24 | 7.4712 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 7.4709 | +0.0447 | +0.60% |
| 2025/06/20 | 7.4262 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 7.4299 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 7.4283 | +0.0274 | +0.37% |
| 2025/06/16 | 7.4009 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/06/13 | 7.4409 | -0.0239 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 7.4648 | -0.0107 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 7.4755 | +0.0153 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 7.4602 | +0.0152 | +0.20% |
| 2025/06/09 | 7.445 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 7.4366 | -0.0299 | -0.40% |
| 2025/06/05 | 7.4665 | -0.0130 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 7.4795 | +0.0357 | +0.48% |
| 2025/06/03 | 7.4438 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 7.434 | -0.0366 | -0.49% |
| 2025/05/29 | 7.4706 | +0.0287 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 7.4419 | -0.0176 | -0.24% |
| 2025/05/27 | 7.4595 | +0.0313 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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