PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
7.738
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.81億 | 台幣 | 10.0522 | -0.01 | -0.06% | +0.34% | +3.17% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣501萬 | 美元 | 10.6691 | +0.01 | +0.10% | +0.42% | +6.95% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 台幣 | 7.7380 | -0.00 | -0.06% | -0.11% | +2.72% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2019/10/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣821萬 | 人民幣 | 10.1790 | -0.01 | -0.05% | +0.11% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2019/10/14 | 無限制 | 月配 | 台幣27.97萬 | 美元 | 8.2287 | +0.01 | +0.10% | -0.04% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.738 | -0.0047 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 7.7427 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 7.7453 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 7.7443 | +0.0313 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 7.713 | -0.0193 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 7.7323 | -0.0221 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 7.7544 | -0.0081 | -0.10% |
| 2026/01/14 | 7.7625 | +0.0117 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 7.7508 | +0.0100 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 7.7408 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 7.7401 | +0.0185 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 7.7216 | -0.0171 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 7.7387 | +0.0149 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 7.7238 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 7.7255 | +0.0275 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 7.698 | -0.0482 | -0.62% |
| 2025/12/31 | 7.7462 | -0.0114 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 7.7576 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 7.763 | +0.0089 | +0.11% |
| 2025/12/26 | 7.7541 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 7.7572 | +0.0126 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 7.7446 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 7.7427 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 7.7447 | -0.0103 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 7.755 | +0.0160 | +0.21% |
| 2025/12/17 | 7.739 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 7.7344 | +0.0231 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 7.7113 | +0.0212 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 7.6901 | -0.0360 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 7.7261 | +0.0099 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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