PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型
7.4091
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +3869.0萬 | 40/61 | 34% | -8631.2萬 | 49/61 | 20% | -4762.2萬 | 32/61 | 48% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2.2億 | 48/61 | 21% | -3.0億 | 42/61 | 31% | -7762.2萬 | 35/61 | 43% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.2億 | 48/61 | 21% | -4.7億 | 40/61 | 34% | -1.5億 | 45/61 | 26% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +10.6億 | 48/61 | 21% | -6.8億 | 35/61 | 43% | +3.9億 | 42/61 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新臺幣月配息型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +861.5萬 | -161.8萬 | +699.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1361.5萬 | -1861.8萬 | -500.3萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4461.5萬 | -3861.8萬 | +599.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.5億 | -7161.8萬 | +7399.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
