大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
10.0625
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.55% |
| 買賣斷債券 | 98.55% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.20% |
| 政府公債 | 28.89% |
| 金融債券主順位 | 10.46% |
| 存款 | 0.27% |
| 活期存款 | 0.27% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 9.06% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 9.04% |
| Keppel Corp Ltd | 8.83% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 8.55% |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 8.23% |
| Bharti Airtel Ltd | 8.22% |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | 8.21% |
| QNB Finance Ltd | 7.54% |
| MISC Capital Two Labuan Ltd | 7.39% |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 4.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Pelabuhan Indonesia II PT | 8.94% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 8.46% |
| Bharti Airtel Ltd | 8.13% |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | 8.10% |
| QNB Finance Ltd | 7.43% |
| MISC Capital Two Labuan Ltd | 7.31% |
| Petroleos Mexicanos | 6.67% |
| Oman Government International Bond | 5.70% |
| Africa Finance Corp | 4.82% |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 4.70% |
| Keppel Corp Ltd | 4.51% |
| DIB Sukuk Ltd | 3.26% |
| Hyundai Capital America | 2.78% |
| Ecopetrol SA | 2.60% |
| Egypt Government International Bond | 2.60% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 2.53% |
| QNB Finance Ltd | 2.34% |
| Axiata SPV2 Bhd | 1.99% |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.62% |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd | 1.30% |
| Vedanta Resources Ltd | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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