大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
10.161
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/03)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 100.07% |
| 活期存款 | 100.07% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 48.26% |
| Keppel Corp Ltd | 8.95% |
| Bharti Airtel Ltd | 8.29% |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 4.79% |
| Africa Finance Corp | 4.10% |
| Hyundai Capital America | 2.82% |
| Egypt Government International Bond | 2.65% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 2.60% |
| Axiata SPV2 Bhd | 2.03% |
| QNB Finance Ltd | 1.77% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 9.05% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 9.04% |
| Keppel Corp Ltd | 8.84% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 8.54% |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | 8.22% |
| Bharti Airtel Ltd | 8.22% |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd | 8.21% |
| QNB Finance Ltd | 7.55% |
| MISC Capital Two Labuan Ltd | 7.40% |
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC | 4.76% |
| Africa Finance Corp | 4.08% |
| Hyundai Capital America | 2.80% |
| Egypt Government International Bond | 2.62% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 2.58% |
| QNB Finance Ltd | 2.39% |
| Axiata SPV2 Bhd | 2.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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