大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
10.0625
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,283萬 | 美元 | 10.0625 | +0.00 | +0.04% | +1.23% | +4.87% | 本頁基金 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,091萬 | 美元 | 7.5632 | +0.00 | +0.04% | +0.28% | +3.64% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.67億 | 南非幣 | 12.8044 | +0.01 | +0.06% | +2.11% | +8.22% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,613萬 | 人民幣 | 10.4301 | +0.02 | +0.16% | +0.97% | +4.09% | 看詳情 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.25億 | 南非幣 | 7.5806 | +0.00 | +0.05% | +0.42% | +6.14% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,487萬 | 人民幣 | 7.8657 | +0.01 | +0.16% | +0.35% | +3.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.94億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | +0.31% | 4/9 | 56% |
| 3個月 | +1.03% | +1.78% | 5/9 | 44% |
| 6個月 | +1.85% | -0.21% | 4/9 | 56% |
| 1年 | +4.87% | +3.64% | 6/9 | 33% |
| 3年 | +11.18% | +3.17% | 3/9 | 67% |
| 5年 | +13.64% | +5.01% | 5/9 | 44% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.23% | +0.76% | 3/9 | 67% |
| 2024年 | +5.72% | +0.65% | 3/9 | 67% |
| 2023年 | +6.75% | +3.96% | 4/9 | 56% |
| 2022年 | -11.10% | -7.75% | 8/9 | 11% |
| 2021年 | -3.05% | -1.30% | 7/9 | 22% |
| 2020年 | +1.87% | +3.67% | 7/9 | 22% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.76%
(高點9.14 ➔ 低點8.43)
2022/04/06~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
最大跌幅-8.51%
(高點17.85 ➔ 低點16.33)
2022/03/18~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.70%
(高點10.20 ➔ 低點8.19)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
最大跌幅-7.99%
(高點18.30 ➔ 低點16.84)
2020/03/05~2020/04/01
2020/03高點
2020/04低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.18% | 3.15% |
| 3年 | 3.35% | 4.44% |
| 5年 | 4.99% | 4.18% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
