大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
10.161
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/03)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,266萬 | 美元 | 10.1610 | +0.00 | +0.05% | +2.22% | +4.32% | 本頁基金 |
| USD B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1,078萬 | 美元 | 7.5721 | +0.00 | +0.05% | +1.31% | +3.17% | 看詳情 |
| ZAR A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.66億 | 南非幣 | 12.5957 | -0.03 | -0.23% | +0.44% | +3.92% | 看詳情 |
| CNH A | 2019/07/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,552萬 | 人民幣 | 10.3791 | +0.02 | +0.17% | +0.48% | +2.16% | 看詳情 |
| ZAR B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣1.24億 | 南非幣 | 7.3448 | -0.02 | -0.23% | -1.14% | +2.28% | 看詳情 |
| CNH B | 2019/07/03 | 無限制 | 配息 | 台幣2,473萬 | 人民幣 | 7.7812 | +0.01 | +0.17% | -0.02% | +1.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/03 | 10.161 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 10.1562 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 10.1352 | +0.0198 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 10.1154 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.114 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 10.1258 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 10.1233 | +0.0185 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 10.1048 | +0.0172 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 10.0876 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/06/19 | 10.0816 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 10.0847 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.0824 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/16 | 10.0845 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 10.0813 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/12 | 10.0818 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 10.0824 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/10 | 10.0812 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.0805 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 10.0784 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/05 | 10.0787 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 10.0763 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 10.0751 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.0739 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 10.0698 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/05/28 | 10.0673 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.0658 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/26 | 10.0656 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/05/23 | 10.0628 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/05/22 | 10.0605 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/21 | 10.0597 | +0.0002 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
