瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
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7.82
美元
-0.03 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/06)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.14億 | 美元 | 7.8200 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.07 | 本頁基金 | |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.61億 | 台幣 | 12.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.58億 | 台幣 | 8.4400 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.062 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,171萬 | 美元 | 12.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣45.12億 | 日幣 | 97.5600 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.521 | 看詳情 | |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9.62億 | 台幣 | 8.5200 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.055 | 看詳情 | |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,835萬 | 美元 | 7.8300 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.07 | 看詳情 | |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 人民幣 | 7.9000 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.05 | 看詳情 | |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣986萬 | 澳幣 | 8.8400 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,112萬 | 人民幣 | 7.9100 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.05 | 看詳情 | |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.02億 | 南非幣 | 7.1700 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.1 | 看詳情 | |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,580萬 | 南非幣 | 6.8900 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.1 | 看詳情 | |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 人民幣 | 12.1900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣330萬 | 澳幣 | 8.9000 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,238萬 | 台幣 | 9.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 紐幣 | 8.9700 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.043 | 看詳情 | |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 南非幣 | 14.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 澳幣 | 11.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 100.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣153億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.7%，2024年共配息11次，累積配息率為9.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 9.2% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.07 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.07 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
