瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
7.81
南非幣
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.61億 | 台幣 | 13.7900 | +0.06 | +0.44% | +14.06% | +16.86% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.44億 | 日幣 | 104.5700 | -0.08 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.34億 | 台幣 | 9.4800 | +0.04 | +0.42% | +12.38% | +15.28% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,084萬 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,813萬 | 美元 | 12.8900 | +0.03 | +0.23% | +8.41% | +13.87% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.48億 | 台幣 | 9.5200 | +0.04 | +0.42% | +12.78% | +15.56% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 8.3000 | +0.02 | +0.24% | +7.19% | +12.11% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,095萬 | 澳幣 | 9.1400 | +0.02 | +0.22% | +8.71% | +12.20% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +12.23% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,170萬 | 南非幣 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | +7.26% | +12.34% | 本頁基金 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,725萬 | 南非幣 | 7.5100 | +0.02 | +0.27% | +6.83% | +11.76% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣490萬 | 澳幣 | 9.1900 | +0.02 | +0.22% | +9.05% | +12.40% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 12.3700 | +0.04 | +0.32% | +8.60% | +13.49% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 紐幣 | 9.3400 | +0.03 | +0.32% | +11.20% | +13.97% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣592萬 | 南非幣 | 14.6400 | +0.03 | +0.21% | +9.91% | +15.09% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 台幣 | 10.1600 | +0.04 | +0.40% | +1.60% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.19萬 | 澳幣 | 11.8700 | +0.02 | +0.17% | +9.81% | +13.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.81 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 7.79 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 7.78 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 7.76 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 7.78 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 7.81 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.83 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 7.85 | +0.0500 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 7.8 | +0.0400 | +0.52% |
| 2024/11/07 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 7.74 | +0.0600 | +0.78% |
| 2024/11/05 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/01 | 7.68 | -0.1500 | -1.92% |
| 2024/10/30 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.85 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.88 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.87 | +0.0400 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 7.83 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 7.84 | +0.0200 | +0.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
