瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
11.89
人民幣
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2.05億 | 美元 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | -5.47% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.4億 | 台幣 | 13.1800 | +0.04 | +0.30% | -4.56% | +3.21% | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.67億 | 台幣 | 8.7700 | +0.03 | +0.34% | -5.87% | +1.16% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,225萬 | 美元 | 12.3400 | +0.04 | +0.33% | -3.74% | +3.35% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣45.12億 | 日幣 | 94.8900 | +0.26 | +0.27% | -8.14% | -3.00% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9.62億 | 台幣 | 8.8400 | +0.03 | +0.34% | -5.67% | +1.43% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,907萬 | 美元 | 7.6200 | +0.02 | +0.26% | -5.47% | +0.62% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.31億 | 人民幣 | 7.7400 | +0.03 | +0.39% | -5.15% | +1.17% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣986萬 | 澳幣 | 8.6300 | +0.01 | +0.12% | -5.63% | +1.89% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 7.7600 | +0.03 | +0.39% | -5.03% | +1.17% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.05億 | 南非幣 | 7.0700 | +0.05 | +0.71% | -6.62% | +0.25% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,583萬 | 南非幣 | 6.7900 | +0.05 | +0.74% | -6.62% | +0.13% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣366萬 | 澳幣 | 8.6800 | +0.01 | +0.12% | -5.59% | +1.88% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,079萬 | 人民幣 | 11.8900 | +0.05 | +0.42% | -3.96% | +3.03% | 本頁基金 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,006萬 | 台幣 | 9.7100 | +0.03 | +0.31% | -4.62% | -2.90% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 紐幣 | 8.7600 | +0.01 | +0.11% | -6.35% | +2.33% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 南非幣 | 14.1300 | +0.10 | +0.71% | -4.27% | +4.05% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.22萬 | 澳幣 | 11.4700 | +0.01 | +0.09% | -4.66% | +3.33% | 看詳情 |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 100.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 11.84 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/04/11 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 11.69 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/09 | 11.67 | +0.1100 | +0.95% |
| 2025/04/08 | 11.56 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 11.51 | -0.6200 | -5.11% |
| 2025/04/02 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 12.1 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 12.02 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 12.09 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 12.2 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 12.25 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 12.31 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 12.28 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 12.19 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 12.15 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 12.11 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 12.02 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 12.07 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 12.03 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 12.1 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/03/07 | 12.23 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 12.27 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/05 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/04 | 12.32 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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