瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
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9.44
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 8.2900 | +0.00 | +0.00% | +6.32% | +11.76% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.61億 | 台幣 | 13.7300 | +0.03 | +0.22% | +13.56% | +16.95% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.44億 | 日幣 | 104.6500 | +0.20 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.34億 | 台幣 | 9.4400 | +0.01 | +0.11% | +11.91% | +15.32% | 本頁基金 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,084萬 | 美元 | 8.2900 | +0.00 | +0.00% | +6.32% | +11.76% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,813萬 | 美元 | 12.8600 | +0.00 | +0.00% | +8.16% | +13.70% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.48億 | 台幣 | 9.4800 | +0.02 | +0.21% | +12.31% | +15.60% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 8.2800 | +0.01 | +0.12% | +6.93% | +12.13% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,095萬 | 澳幣 | 9.1200 | +0.00 | +0.00% | +8.48% | +12.08% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 8.2900 | +0.00 | +0.00% | +6.92% | +12.11% | 看詳情 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,170萬 | 南非幣 | 7.7900 | +0.01 | +0.13% | +6.99% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,725萬 | 南非幣 | 7.4900 | +0.00 | +0.00% | +6.54% | +11.76% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣490萬 | 澳幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +8.81% | +12.41% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 12.3300 | +0.00 | +0.00% | +8.25% | +13.43% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 紐幣 | 9.3100 | +0.01 | +0.11% | +10.84% | +14.00% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣592萬 | 南非幣 | 14.6100 | +0.01 | +0.07% | +9.68% | +15.13% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 台幣 | 10.1200 | +0.02 | +0.20% | +1.20% | +1.20% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.19萬 | 澳幣 | 11.8500 | +0.01 | +0.08% | +9.62% | +13.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 9.43 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/15 | 9.42 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/08 | 9.43 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/07 | 9.44 | +0.0700 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 9.37 | +0.1100 | +1.19% |
| 2024/11/05 | 9.26 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/04 | 9.22 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 9.23 | -0.1400 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 9.37 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/28 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 9.38 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 9.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 9.42 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 9.47 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 9.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 9.46 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/14 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/10/09 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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