瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
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8.32
人民幣
+0.03 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.17% | 看詳情 |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.61億 | 台幣 | 13.7900 | +0.06 | +0.44% | +14.06% | +17.16% | 看詳情 |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣52.44億 | 日幣 | 104.5700 | -0.08 | -0.08% | -- | -- | 看詳情 |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣10.34億 | 台幣 | 9.4800 | +0.04 | +0.42% | +12.38% | +15.54% | 看詳情 |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,084萬 | 美元 | 8.3100 | +0.02 | +0.24% | +6.58% | +12.03% | 看詳情 |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,813萬 | 美元 | 12.8900 | +0.03 | +0.23% | +8.41% | +13.97% | 看詳情 |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣7.48億 | 台幣 | 9.5200 | +0.04 | +0.42% | +12.78% | +15.82% | 看詳情 |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 人民幣 | 8.3000 | +0.02 | +0.24% | +7.19% | +12.26% | 看詳情 |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1,095萬 | 澳幣 | 9.1400 | +0.02 | +0.22% | +8.71% | +12.33% | 看詳情 |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4,291萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +12.52% | 本頁基金 |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣9,170萬 | 南非幣 | 7.8100 | +0.02 | +0.26% | +7.26% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,725萬 | 南非幣 | 7.5100 | +0.02 | +0.27% | +6.83% | +11.91% | 看詳情 |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣490萬 | 澳幣 | 9.1900 | +0.02 | +0.22% | +9.05% | +12.66% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 12.3700 | +0.04 | +0.32% | +8.60% | +13.69% | 看詳情 |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣186萬 | 紐幣 | 9.3400 | +0.03 | +0.32% | +11.20% | +14.37% | 看詳情 |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣592萬 | 南非幣 | 14.6400 | +0.03 | +0.21% | +9.91% | +15.18% | 看詳情 |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 台幣 | 10.1600 | +0.04 | +0.40% | +1.60% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.19萬 | 澳幣 | 11.8700 | +0.02 | +0.17% | +9.81% | +13.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣121億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.32 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 8.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.29 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 8.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.27 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 8.31 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 8.33 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 8.34 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 8.36 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 8.34 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 8.29 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/11/06 | 8.27 | +0.1100 | +1.35% |
| 2024/11/05 | 8.16 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 8.15 | -0.1000 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.26 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 8.26 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 8.29 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 8.31 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.32 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.31 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/14 | 8.3 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 8.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.26 | +0.0400 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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