瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
14.56
美元
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| B類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣4.69億 | 美元 | 8.3200 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.07 | 看詳情 | |
| B類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣22.44億 | 台幣 | 9.4800 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.055 | 看詳情 | |
| A類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.31億 | 台幣 | 14.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣11.61億 | 台幣 | 9.3300 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.062 | 看詳情 | |
| A類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,425萬 | 美元 | 14.5600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| S類型-美元 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 美元 | 8.3200 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.07 | 看詳情 | |
| B類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣31.06億 | 日幣 | 109.5900 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.521 | 看詳情 | |
| S類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.37億 | 人民幣 | 8.3500 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.045 | 看詳情 | |
| S類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.16億 | 南非幣 | 7.4400 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.084 | 看詳情 | |
| S類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣960萬 | 澳幣 | 9.4600 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.043 | 看詳情 | |
| B類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣3,893萬 | 人民幣 | 8.3700 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.045 | 看詳情 | |
| B類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣5,623萬 | 南非幣 | 7.1500 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.08 | 看詳情 | |
| A類型-人民幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,227萬 | 人民幣 | 13.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 9.5600 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.039 | 看詳情 | |
| SA類型-新臺幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,907萬 | 台幣 | 11.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型-南非幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,210萬 | 南非幣 | 16.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S類型-日幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 日幣 | 113.1900 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.5 | 看詳情 | |
| B類型-紐幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 配息 | 台幣154萬 | 紐幣 | 9.7800 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 0.039 | 看詳情 | |
| A類型-澳幣 | 2018/09/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.22萬 | 澳幣 | 13.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣242億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
