宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)
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11.35
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 80.19% |
| 國外北美 | 80.19% |
| 債券 | 17.80% |
| 買賣斷債券 | 17.80% |
| 無擔保公司債次順位 | 14.16% |
| 金融債券次順位 | 2.18% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.93% |
| 其它次順位 | 0.53% |
| 存款 | 4.07% |
| 活期存款 | 4.07% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP CAPITAL XIII PFD | 2.95% |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ | 2.67% |
| KEYCORP PFD | 2.61% |
| SEMPRA PFD | 2.56% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD | 2.41% |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF | 2.40% |
| T-MOBILE USA INC PFD | 2.26% |
| KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD | 1.97% |
| WELLS FARGO & CO 7.5% PERP PFD CNV A | 1.81% |
| CMS ENERGY CORP PFD | 1.78% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CITIGROUP CAPITAL XIII PFD | 2.95% |
| ATHENE HOLDING LTD PFD_ | 2.67% |
| KEYCORP PFD | 2.61% |
| SEMPRA PFD | 2.56% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD | 2.41% |
| BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF | 2.40% |
| T-MOBILE USA INC PFD | 2.26% |
| KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD | 1.97% |
| WELLS FARGO & CO 7.5% PERP PFD CNV A | 1.81% |
| CMS ENERGY CORP PFD | 1.78% |
| ENTERGY ARKANSAS LLC PFD | 1.76% |
| CMS ENERGY CORP VAR 01JUN2055 | 1.72% |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP PFD | 1.66% |
| BANK OF AMERICA CORP PFD | 1.65% |
| BANK OF NY MELLON CORP PFD | 1.65% |
| CENTERPOINT ENERGY INC SER B VAR 15FEB2055 | 1.65% |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC PFD | 1.65% |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP VAR 15SEP2053 | 1.62% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25%CNVPFDL | 1.61% |
| BRIGHTHOUSE FINL INC PFD | 1.61% |
| SPIRE INC PFD | 1.60% |
| AMERICAN NATIONAL GROUP PFD | 1.54% |
| FTAI AVIATION LTD PFD | 1.53% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC PFD | 1.53% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PFD | 1.52% |
| CARLYLE FINANCE LLC PFD | 1.51% |
| ENBRIDGE INC (REG) VAR 27JUN2054 | 1.50% |
| CITIZENS FINL GP PFD | 1.49% |
| AT&T INC PFD | 1.45% |
| EVERGY INC VAR 01JUN2055 | 1.45% |
| BERKLEY (WR) CORPORATION PFD | 1.41% |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD PFD | 1.39% |
| SOUTHERN CO PFD_ | 1.34% |
| TRUIST FINANCIAL CORP PFD | 1.33% |
| REGIONS FINANCIAL CORP PFD | 1.31% |
| PNC FINANCIAL SERVICES SER U VAR PERP 31DEC2049 | 1.30% |
| ENERGY TRANSFER LP VAR 15-FEB-2056 | 1.29% |
| TPG OPERATING GROUP II PFD | 1.28% |
| AFFILIATED MANAGERS GROU PFD | 1.25% |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PFD | 1.22% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO PFD | 1.21% |
| ASSURANT INC PFD | 1.20% |
| SOUTHERN CO PFD | 1.20% |
| TELUS CORP VAR 15OCT2055 | 1.20% |
| WINTRUST FINANCIAL CORP PFD | 1.20% |
| TELEPHONE & DATA SYS PFD | 1.17% |
| MORGAN STANLEY PFD | 1.11% |
| DTE ENERGY CO PFD | 1.09% |
| SYNCHRONY FINANCIAL PFD | 1.08% |
| NORTHWEST NATURAL HOLDI VAR 15SEP2055 | 1.07% |
| US BANCORP PFD | 1.04% |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS PFD | 1.03% |
| ASSOC BANC-CORP PFD | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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